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大成安享得利六月持有混合C(大成安享得利六个月持有混合C) - 基金主页(代码:010941)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1539 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1373 0.0006 0.0570% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1539
成立日期：2021-04-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4985亿
最近资产：1.42亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王磊孙丹张家旺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	-0.15%	-0.02%	0.94%	3.10%	15.46%	14.39%	13.79%
同类排名	501/1272	389/1337	323/1341	231/1322	467/1238	465/1182	441/1136	-

大成安享得利六月持有混合C(010941)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1539	0.00%
2026-09-15	1.1539	0.00%
2026-09-14	1.1539	-0.02%
2026-09-11	1.1541	-0.07%
2026-09-10	1.1549	-0.06%
2026-09-09	1.1556	0.09%

大成安享得利六月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	0.44%	3.07%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.44%	0.96%
002463	沪电股份	0.0000	0.36%	2.55%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.36%	2.91%
000333	美的集团	0.0000	0.29%	1.17%
002595	豪迈科技	0.0000	0.29%	2.18%
600885	宏发股份	0.0000	0.22%	1.00%
688187	时代电气	0.0000	0.21%	0.98%
600690	海尔智家	0.0000	0.20%	-0.38%
000338	潍柴动力	0.0000	0.18%	5.19%

大成安享得利六月持有混合C(010941)基金档案

基金代码	010941	基金简称	大成安享得利六月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-04-06~2021-04-19	成立日期	2021-04-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王磊孙丹张家旺	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.42亿元	最近份额	0.4985亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%