大成安享得利六月持有混合C(大成安享得利六个月持有混合C)基金净值查询(010941)
今天最新净值
1.1539
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1373
0.0006 0.0570%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1539
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4985亿
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊 孙丹 张家旺
近一年大成安享得利六月持有混合C|大成安享得利六个月持有混合C基金净值查询
近一年,大成安享得利六月持有混合C(010941)基金累计收益率3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1556 |
1.1556 |
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-0.06% |
| 2026-09-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1546 |
1.1546 |
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| 2026-09-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
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1.1546 |
1.1549 |
1.1549 |
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-0.03% |
| 2026-09-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1551 |
1.1551 |
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-0.02% |
| 2026-09-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1551 |
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| 2026-09-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1539 |
1.1539 |
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| 2026-09-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1554 |
1.1554 |
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-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1552 |
1.1552 |
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| 2026-08-31 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
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1.1552 |
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| 2026-08-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
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1.1557 |
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| 2026-08-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
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1.1552 |
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| 2026-08-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
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1.1551 |
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| 2026-08-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
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1.1550 |
1.1550 |
1.1550 |
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| 2026-08-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
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1.1550 |
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1.1559 |
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-0.08% |
| 2026-08-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
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1.1559 |
1.1554 |
1.1554 |
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| 2026-08-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1554 |
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| 2026-08-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
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1.1554 |
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1.1563 |
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-0.08% |
| 2026-08-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
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1.1563 |
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1.1559 |
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| 2026-08-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
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1.1559 |
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1.1541 |
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| 2026-08-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1541 |
1.1541 |
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1.1531 |
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| 2026-08-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1531 |
1.1531 |
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1.1536 |
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-0.04% |
| 2026-08-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
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1.1536 |
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|
|
| 2026-08-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1550 |
1.1550 |
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-0.16% |
| 2026-08-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1550 |
1.1550 |
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1.1534 |
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| 2026-08-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1524 |
1.1524 |
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| 2026-08-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1524 |
1.1524 |
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1.1530 |
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-0.05% |
| 2026-08-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1513 |
1.1513 |
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| 2026-08-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-07-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-06-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-01 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-05-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-04-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-03-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-03-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-03-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-02-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-02-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-01-30 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-01-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-31 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-05 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
