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大成安享得利六月持有混合C(大成安享得利六个月持有混合C)基金盘中实时估值(010941)

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今天最新净值 1.1539 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1539
成立日期：2021-04-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4985亿
最近资产：1.42亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王磊孙丹张家旺

大成安享得利六月持有混合C基金010941重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600176	中国巨石	0.0000	0.44%	3.07%	0.0135%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.44%	0.96%	0.0042%
002463	沪电股份	0.0000	0.36%	2.55%	0.0092%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.36%	2.91%	0.0105%
000333	美的集团	0.0000	0.29%	1.17%	0.0034%
002595	豪迈科技	0.0000	0.29%	2.18%	0.0063%
600885	宏发股份	0.0000	0.22%	1.00%	0.0022%
688187	时代电气	0.0000	0.21%	0.98%	0.0021%
600690	海尔智家	0.0000	0.20%	-0.38%	-0.0008%
000338	潍柴动力	0.0000	0.18%	5.19%	0.0093%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.99%		0.0599%		31.09%

大成安享得利六月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.52%
2026-09-14	-0.02%	0.52%
2026-09-11	-0.07%	0.52%
2026-09-10	-0.06%	0.52%
2026-09-09	0.09%	0.52%
2026-09-08	-0.03%	0.52%
2026-09-07	-0.02%	0.52%
2026-09-04	0.00%	0.52%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成安享得利六月持有混合C基金010941实时估值图

大成安享得利六月持有混合C基金010941实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%