大成安享得利六月持有混合C(大成安享得利六个月持有混合C)基金净值查询(010941)
今天最新净值
1.1539
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1373
0.0006 0.0570%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1539
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4985亿
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊 孙丹 张家旺
近一月大成安享得利六月持有混合C|大成安享得利六个月持有混合C基金净值查询
近一月,大成安享得利六月持有混合C(010941)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1546 |
1.1546 |
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| 2026-09-08 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1551 |
1.1551 |
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-0.02% |
| 2026-09-04 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1551 |
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| 2026-09-03 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1552 |
1.1552 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1554 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
010941 |
大成安享得利六月持有混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0018 |
0.16% |
