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大成景旭纯债债券C(大成景旭C) - 基金主页(代码:000153)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1130 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5720
成立日期：2013-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：9.859亿份
最近份额：7.4923亿
最近资产：8.07亿
基金公司：大成基金
基金经理：方锐范昕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	-0.04%	0.10%	0.67%	1.97%	3.88%	8.23%	65.57%
同类排名	1210/2488	2464/2520	1771/2515	806/2504	1789/2453	1535/2168	1075/1723	-

大成景旭纯债债券C(000153)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1132	0.02%
2026-09-16	1.1130	0.01%
2026-09-15	1.1129	0.01%
2026-09-14	1.1128	0.00%
2026-09-11	1.1128	-0.04%
2026-09-10	1.1132	-0.02%

大成景旭纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0100元
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	分红	每份派现金0.0050元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0090元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	分红	每份派现金0.0130元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0050元

大成景旭纯债债券C(000153)基金档案

基金代码	000153	基金简称	大成景旭纯债债券C	基金全称	大成景旭纯债债券型证券投资基金
发行日期	2013-06-28	成立日期	2013-07-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	方锐范昕	基金托管人	工商银行	基金公司	大成基金
最近资产	8.07亿	最近份额	7.4923亿	成立份额	9.859亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%