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大成投资严选六月持有混合C - 基金主页(代码:011835)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4033 0.0008 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4250 -0.0012 -0.0813% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4033
成立日期：2021-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6909亿
最近资产：1.78亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.68%	-0.72%	-0.81%	4.79%	1.79%	36.63%	28.27%	43.51%
同类排名	2261/4981	2597/5421	448/5424	437/5380	2441/4741	2913/4207	1867/3662	-

大成投资严选六月持有混合C(011835)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4063	0.21%
2026-09-16	1.4033	0.06%
2026-09-15	1.4025	-0.50%
2026-09-14	1.4095	0.46%
2026-09-11	1.4030	-0.95%
2026-09-10	1.4165	-0.73%

大成投资严选六月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000739	普洛药业	0.0000	9.16%	1.77%
600941	中国移动	0.0000	8.34%	0.65%
603899	晨光股份	0.0000	4.33%	2.52%
600938	中国海油	0.0000	3.82%	-0.36%
603658	安图生物	0.0000	2.91%	1.16%
00285	比亚迪电子	0.0000	2.83%	1.64%
601333	广深铁路	0.0000	2.69%	2.74%
002318	久立特材	0.0000	2.35%	1.98%
000100	TCL科技	0.0000	2.24%	3.81%
600987	航民股份	0.0000	2.13%	2.45%

大成投资严选六月持有混合C(011835)基金档案

基金代码	011835	基金简称	大成投资严选六月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-07-01~2021-07-14	成立日期	2021-07-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐彦	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.78亿元	最近份额	1.6909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%