大成投资严选六月持有混合C基金净值查询(011835)
今天最新净值
1.4095
0.0065 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4250
-0.0012 -0.0813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4095
- 成立日期：2021-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6909亿
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一年,大成投资严选六月持有混合C(011835)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0135 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0095 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4201 |
1.4201 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0122 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0093 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0114 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3968 |
1.3968 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0095 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2026-08-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4188 |
1.4188 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0081 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4167 |
1.4167 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0174 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-08-04 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-08-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4067 |
1.4067 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-07-31 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3986 |
1.3986 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4014 |
1.4014 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0223 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0201 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0183 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0076 |
0.55% |
| 2026-07-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0172 |
1.27% |
| 2026-07-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0201 |
-1.46% |
| 2026-07-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-07-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0165 |
1.22% |
| 2026-07-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0175 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3363 |
1.3363 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-07-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-07-08 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-07-07 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0119 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0073 |
0.55% |
| 2026-07-01 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0148 |
1.13% |
| 2026-06-30 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-06-29 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0173 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0182 |
-1.39% |
| 2026-06-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2026-06-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-06-23 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-06-22 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3428 |
1.3428 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2026-06-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-06-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0101 |
0.75% |
| 2026-06-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-06-08 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2026-06-05 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3791 |
1.3791 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-05-29 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3704 |
1.3704 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-05-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2026-05-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-05-22 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2026-05-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3893 |
1.3893 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0116 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4009 |
1.4009 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0125 |
-0.88% |
| 2026-05-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-05-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2026-05-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0143 |
1.01% |
| 2026-05-08 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4108 |
1.4108 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-04-30 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0079 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4092 |
1.4092 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4049 |
1.4049 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4084 |
1.4084 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4055 |
1.4055 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4027 |
1.4027 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-04-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-04-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0127 |
0.91% |
| 2026-04-07 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3943 |
1.3943 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0139 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0091 |
0.65% |
| 2026-03-31 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4027 |
1.4027 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3985 |
1.3985 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0078 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0067 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0144 |
1.05% |
| 2026-03-23 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0273 |
-1.95% |
| 2026-03-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4013 |
1.4013 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0161 |
-1.14% |
| 2026-03-19 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-03-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4262 |
1.4262 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4351 |
1.4351 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-03-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4388 |
1.4388 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0069 |
0.48% |
| 2026-03-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-03-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4286 |
1.4286 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-03-05 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4201 |
1.4201 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-03-02 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4342 |
1.4342 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0057 |
0.40% |
| 2026-02-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4285 |
1.4285 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-02-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0077 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0147 |
1.04% |
| 2026-02-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0148 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-02-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-02-06 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4185 |
1.4185 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0139 |
0.99% |
| 2026-02-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4046 |
1.4046 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0111 |
0.80% |
| 2026-02-02 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3935 |
1.3935 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0300 |
-2.11% |
| 2026-01-30 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0168 |
-1.17% |
| 2026-01-29 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-01-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0131 |
0.92% |
| 2026-01-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-01-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0081 |
0.57% |
| 2026-01-23 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-01-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4066 |
1.4066 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0068 |
0.49% |
| 2026-01-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-01-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4047 |
1.4047 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-01-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0139 |
1.00% |
| 2026-01-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0041 |
0.30% |
| 2025-12-31 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-12-30 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-12-29 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-19 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0077 |
0.57% |
| 2025-12-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0086 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3677 |
1.3677 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3678 |
1.3678 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0073 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3656 |
1.3656 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0114 |
0.83% |
| 2025-11-07 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3751 |
1.3751 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0093 |
0.68% |
| 2025-11-05 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2025-11-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-10-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-10-13 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0114 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-09-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-09-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3761 |
1.3761 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-09-19 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3761 |
1.3761 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3816 |
1.3816 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-09-16 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0001 |
-0.01% |
