大成投资严选六月持有混合C基金净值查询(011835)
今天最新净值
1.4095
0.0065 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4250
-0.0012 -0.0813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4095
- 成立日期：2021-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6909亿
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月,大成投资严选六月持有混合C(011835)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0135 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0104 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0095 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4201 |
1.4201 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0122 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0093 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0114 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.3968 |
1.3968 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0095 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2026-08-20 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
011835 |
大成投资严选六月持有混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0004 |
0.03% |
