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大成匠心卓越三年持有混合C - 基金主页(代码:013854)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3524 -0.0058 -0.43% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4474 -0.0017 -0.1167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3524
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9804亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.81%	-1.62%	-5.02%	-1.59%	-5.90%	14.70%	19.78%	45.88%
同类排名	3476/4981	3520/5421	2205/5424	1345/5380	3237/4741	3748/4207	2266/3662	-

大成匠心卓越三年持有混合C(013854)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3540	0.12%
2026-09-17	1.3524	-0.43%
2026-09-16	1.3582	-0.67%
2026-09-15	1.3673	-0.08%
2026-09-14	1.3684	0.04%
2026-09-11	1.3679	-0.49%

大成匠心卓越三年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	9.29%	1.17%
600660	福耀玻璃	0.0000	6.31%	0.96%
002595	豪迈科技	0.0000	6.18%	2.18%
00941	中国移动	0.0000	5.85%	-0.39%
600885	宏发股份	0.0000	4.83%	1.00%
600690	海尔智家	0.0000	4.43%	-0.38%
300750	宁德时代	0.0000	3.55%	-1.24%
600352	浙江龙盛	0.0000	2.78%	0.71%
00981	中芯国际	0.0000	2.49%	1.11%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.16%	-3.87%

大成匠心卓越三年持有混合C(013854)基金档案

基金代码	013854	基金简称	大成匠心卓越三年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-03-17~2022-06-16	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘旭	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	2.33亿元	最近份额	5.9804亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%