大成匠心卓越三年持有混合C基金净值查询(013854)
今天最新净值
1.3673
-0.0011 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4474
-0.0017 -0.1167%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3673
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9804亿
- 最近资产：2.33亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一月,大成匠心卓越三年持有混合C(013854)基金累计收益率-4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2026-09-15 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0092 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3957 |
1.3957 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3927 |
1.3927 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0065 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3986 |
1.3986 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.3993 |
1.3993 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4234 |
1.4234 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
013854 |
大成匠心卓越三年持有混合C |
1.4239 |
1.4239 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0088 |
0.62% |
