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大成恒生科技ETF发起式联接A - 基金主页(代码:012979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6815 -0.0041 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6815
成立日期：2021-09-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：13.9305亿
最近资产：12.38亿
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.24%	-2.27%	-8.24%	-7.73%	-31.77%	13.43%	-3.69%	-19.73%
同类排名	111/147	66/153	125/153	118/153	104/144	97/119	72/89	-

大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6859	0.65%
2026-09-15	0.6815	-0.60%
2026-09-14	0.6856	-0.13%
2026-09-11	0.6865	-0.23%
2026-09-10	0.6881	-1.99%
2026-09-09	0.7018	-0.82%

大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)基金档案

基金代码	012979	基金简称	大成恒生科技ETF发起式联接A	基金全称
发行日期	2021-08-25~2021-09-07	成立日期	2021-09-09	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	冉凌浩	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	12.38亿	最近份额	13.9305亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%