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大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询(012979)

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今天最新净值 0.6815 -0.0041 -0.60% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6815
  • 成立日期：2021-09-09
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.9305亿
  • 最近资产：12.38亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冉凌浩
近一年大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)基金累计收益率-31.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6815 0.6815 0.6856 0.6856 -0.0041 -0.60%
2026-09-14 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6856 0.6856 0.6865 0.6865 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6865 0.6865 0.6881 0.6881 -0.0016 -0.23%
2026-09-10 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6881 0.6881 0.7018 0.7018 -0.0137 -1.99%
2026-09-09 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7018 0.7018 0.7076 0.7076 -0.0058 -0.82%
2026-09-08 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7076 0.7076 0.7186 0.7186 -0.0110 -1.55%
2026-09-07 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7186 0.7186 0.7257 0.7257 -0.0071 -0.98%
2026-09-04 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7257 0.7257 0.7105 0.7105 0.0152 2.14%
2026-09-03 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7105 0.7105 0.7182 0.7182 -0.0077 -1.08%
2026-09-02 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7182 0.7182 0.7230 0.7230 -0.0048 -0.66%
2026-09-01 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7230 0.7230 0.7336 0.7336 -0.0106 -1.44%
2026-08-31 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7336 0.7336 0.7313 0.7313 0.0023 0.31%
2026-08-28 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7313 0.7313 0.7340 0.7340 -0.0027 -0.37%
2026-08-27 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7340 0.7340 0.7348 0.7348 -0.0008 -0.11%
2026-08-26 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7348 0.7348 0.7296 0.7296 0.0052 0.71%
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2026-08-17 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7589 0.7589 0.7475 0.7475 0.0114 1.53%
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2026-08-10 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7800 0.7800 0.7709 0.7709 0.0091 1.18%
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2026-08-05 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7823 0.7823 0.7752 0.7752 0.0071 0.92%
2026-08-04 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7752 0.7752 0.7734 0.7734 0.0018 0.23%
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2026-07-16 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7675 0.7675 0.7535 0.7535 0.0140 1.86%
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2026-07-07 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7193 0.7193 0.7245 0.7245 -0.0052 -0.72%
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2026-06-25 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7055 0.7055 0.7161 0.7161 -0.0106 -1.50%
2026-06-24 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7161 0.7161 0.7041 0.7041 0.0120 1.70%
2026-06-23 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7041 0.7041 0.7269 0.7269 -0.0228 -3.14%
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2026-06-11 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7432 0.7432 0.7532 0.7532 -0.0100 -1.35%
2026-06-10 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7532 0.7532 0.7604 0.7604 -0.0072 -0.95%
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2026-06-04 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7931 0.7931 0.8050 0.8050 -0.0119 -1.48%
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2026-06-01 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7910 0.7910 0.7791 0.7791 0.0119 1.53%
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2026-05-28 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7805 0.7805 0.7837 0.7837 -0.0032 -0.41%
2026-05-27 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7837 0.7837 0.7898 0.7898 -0.0061 -0.77%
2026-05-26 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7898 0.7898 0.7785 0.7785 0.0113 1.45%
2026-05-25 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7785 0.7785 0.7789 0.7789 -0.0004 -0.05%
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2026-05-18 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7765 0.7765 0.7905 0.7905 -0.0140 -1.80%
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2026-05-13 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8143 0.8143 0.8107 0.8107 0.0036 0.44%
2026-05-12 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8107 0.8107 0.8166 0.8166 -0.0059 -0.72%
2026-05-11 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8166 0.8166 0.8160 0.8160 0.0006 0.07%
2026-05-08 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8160 0.8160 0.8183 0.8183 -0.0023 -0.28%
2026-04-30 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7819 0.7819 0.7876 0.7876 -0.0057 -0.72%
2026-04-29 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7876 0.7876 0.7747 0.7747 0.0129 1.67%
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2026-04-27 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7920 0.7920 0.7873 0.7873 0.0047 0.60%
2026-04-24 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7873 0.7873 0.7816 0.7816 0.0057 0.73%
2026-04-23 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7816 0.7816 0.7965 0.7965 -0.0149 -1.87%
2026-04-22 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7965 0.7965 0.8111 0.8111 -0.0146 -1.83%
2026-04-21 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8111 0.8111 0.8124 0.8124 -0.0013 -0.16%
2026-04-20 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8124 0.8124 0.8092 0.8092 0.0032 0.40%
2026-04-17 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8092 0.8092 0.8162 0.8162 -0.0070 -0.86%
2026-04-16 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8162 0.8162 0.7881 0.7881 0.0281 3.57%
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2025-10-27 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0194 1.0194 1.0020 1.0020 0.0174 1.74%
2025-10-24 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0020 1.0020 0.9854 0.9854 0.0166 1.68%
2025-10-23 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9854 0.9854 0.9817 0.9817 0.0037 0.38%
2025-10-22 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9817 0.9817 0.9937 0.9937 -0.0120 -1.21%
2025-10-21 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9937 0.9937 0.9827 0.9827 0.0110 1.12%
2025-10-20 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9827 0.9827 0.9578 0.9578 0.0249 2.60%
2025-10-17 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9578 0.9578 0.9942 0.9942 -0.0364 -3.66%
2025-10-16 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9942 0.9942 1.0049 1.0049 -0.0107 -1.06%
2025-10-15 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0049 1.0049 0.9833 0.9833 0.0216 2.20%
2025-10-14 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.9833 0.9833 1.0130 1.0130 -0.0297 -2.93%
2025-10-13 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0130 1.0130 1.0301 1.0301 -0.0171 -1.66%
2025-10-10 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0301 1.0301 1.0636 1.0636 -0.0335 -3.15%
2025-10-09 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0636 1.0636 1.0622 1.0622 0.0014 0.13%
2025-09-30 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0622 1.0622 1.0412 1.0412 0.0210 2.02%
2025-09-29 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0412 1.0412 1.0216 1.0216 0.0196 1.92%
2025-09-26 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0216 1.0216 1.0512 1.0512 -0.0296 -2.82%
2025-09-25 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0512 1.0512 1.0422 1.0422 0.0090 0.86%
2025-09-24 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0422 1.0422 1.0191 1.0191 0.0231 2.27%
2025-09-23 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0191 1.0191 1.0334 1.0334 -0.0143 -1.38%
2025-09-22 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0334 1.0334 1.0385 1.0385 -0.0051 -0.49%
2025-09-19 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0385 1.0385 1.0347 1.0347 0.0038 0.37%
2025-09-18 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0347 1.0347 1.0431 1.0431 -0.0084 -0.81%
2025-09-17 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 1.0431 1.0431 1.0053 1.0053 0.0378 3.76%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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