大成中证全指自由现金流ETF基金净值查询(159235)
今天最新净值
1.1974
-0.0017 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4123
-0.0046 -0.3253%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1974
- 成立日期：2025-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.8800亿
- 最近资产：10.88亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘淼
近一月,大成中证全指自由现金流ETF(159235)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1867 |
1.1867 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0107 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1974 |
1.1974 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.1991 |
1.1991 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0243 |
-2.03% |
| 2026-09-10 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2234 |
1.2234 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0149 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2383 |
1.2383 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0089 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2294 |
1.2294 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2235 |
1.2235 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2281 |
1.2281 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2223 |
1.2223 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2179 |
1.2179 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0211 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2390 |
1.2390 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2403 |
1.2403 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2423 |
1.2423 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0077 |
0.62% |
| 2026-08-27 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2346 |
1.2346 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2339 |
1.2339 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0091 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2248 |
1.2248 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2228 |
1.2228 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2232 |
1.2232 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2026-08-20 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2305 |
1.2305 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0097 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2208 |
1.2208 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2308 |
1.2308 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
159235 |
大成中证全指自由现金流ETF |
1.2291 |
1.2291 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0108 |
0.88% |
