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大成沪深300增强发起式A - 基金主页(代码:010908)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9966 -0.0070 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9985 0.0039 0.3915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9966
成立日期：2021-02-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.2854亿
最近资产：4.51亿
基金公司：大成基金
基金经理：夏高刘旺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.56%	-2.16%	-3.03%	-4.73%	7.22%	41.91%	33.79%	0.36%
同类排名	1587/4773	1353/5462	1516/5421	1698/5209	1340/4366	1796/2954	906/2253	-

大成沪深300增强发起式A(010908)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0040	0.74%
2026-09-15	0.9966	-0.70%
2026-09-14	1.0036	-0.55%
2026-09-11	1.0092	-0.89%
2026-09-10	1.0183	-0.39%
2026-09-09	1.0223	0.36%

大成沪深300增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.97%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.73%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	1.66%	5.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.60%	5.30%
300502	新易盛	0.0000	1.59%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	1.55%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	1.40%	1.17%
688008	澜起科技	0.0000	1.32%	0.56%
300408	三环集团	0.0000	1.24%	6.10%
601328	交通银行	0.0000	1.08%	2.25%

大成沪深300增强发起式A(010908)基金档案

基金代码	010908	基金简称	大成沪深300增强发起式A	基金全称
发行日期	2021-01-25~2021-02-19	成立日期	2021-02-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	夏高刘旺	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	4.51亿	最近份额	5.2854亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%