大成沪深300增强发起式A基金净值查询(010908)
今天最新净值
0.9966
-0.0070 -0.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9985
0.0039 0.3915%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9966
- 成立日期：2021-02-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.2854亿
- 最近资产：4.51亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：夏高 刘旺
近一月,大成沪深300增强发起式A(010908)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
0.9966 |
0.9966 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0128 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0081 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0060 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0291 |
-2.79% |
| 2026-08-18 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
010908 |
大成沪深300增强发起式A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0164 |
1.60% |
