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大成养老2040(FOF)A(大成养老2040三年持有混合(FOF)A) - 基金主页(代码:007297)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2915 -0.0045 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2915
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4931亿
最近资产：0.54亿
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.65%	-1.50%	-1.63%	-5.52%	2.88%	26.60%	19.03%	32.30%
同类排名	147/267	127/282	33/282	170/282	117/254	167/233	84/200	-

大成养老2040(FOF)A(007297)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2880	-0.27%
2026-09-14	1.2915	-0.35%
2026-09-11	1.2960	-0.65%
2026-09-10	1.3045	-0.38%
2026-09-09	1.3095	0.15%
2026-09-08	1.3076	0.03%

大成养老2040(FOF)A(007297)基金档案

基金代码	007297	基金简称	大成养老2040(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-29~2019-06-14	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	陈志伟	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.54亿	最近份额	0.4931亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成至诚鑫选混合A	1.0421	1.30%
大成至诚鑫选混合C	1.0284	1.30%
大成景荣债券A	1.2061	0.52%
大成景荣债券C	1.1768	0.52%
中小盘LOF	2.5369	0.31%
大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0324	0.07%
大成惠信一年定开债发起式	1.0875	0.03%
大成景信债券A	1.0613	0.03%
大成景信债券C	1.0570	0.03%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%