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大成养老2040(FOF)A(大成养老2040三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(007297)

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今天最新净值 1.3045 -0.0050 -0.38% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.3045
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4931亿
  • 最近资产：0.54亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：陈志伟
近一年大成养老2040(FOF)A|大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金净值查询
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近一年,大成养老2040(FOF)A(007297)基金累计收益率3.51%
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2026-09-09 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3095 1.3095 1.3076 1.3076 0.0019 0.15%
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2026-09-07 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3072 1.3072 1.2959 1.2959 0.0113 0.87%
2026-09-04 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2959 1.2959 1.3016 1.3016 -0.0057 -0.44%
2026-09-03 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3016 1.3016 1.2976 1.2976 0.0040 0.31%
2026-09-02 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2976 1.2976 1.3068 1.3068 -0.0092 -0.70%
2026-09-01 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3068 1.3068 1.3144 1.3144 -0.0076 -0.58%
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2026-04-23 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3275 1.3275 1.3356 1.3356 -0.0081 -0.61%
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2026-04-16 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3190 1.3190 1.3073 1.3073 0.0117 0.89%
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2026-04-14 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3112 1.3112 1.3035 1.3035 0.0077 0.59%
2026-04-13 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3035 1.3035 1.3047 1.3047 -0.0012 -0.09%
2026-04-10 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3047 1.3047 1.2988 1.2988 0.0059 0.45%
2026-04-09 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2988 1.2988 1.3005 1.3005 -0.0017 -0.13%
2026-04-08 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3005 1.3005 1.2735 1.2735 0.0270 2.08%
2026-04-07 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2735 1.2735 1.2704 1.2704 0.0031 0.24%
2026-04-03 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2704 1.2704 1.2704 1.2704 0.0000 0.00%
2026-04-02 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2704 1.2704 1.2796 1.2796 -0.0092 -0.72%
2026-04-01 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2796 1.2796 1.2637 1.2637 0.0159 1.24%
2026-03-31 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2637 1.2637 1.2745 1.2745 -0.0108 -0.85%
2026-03-30 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2745 1.2745 1.2718 1.2718 0.0027 0.21%
2026-03-27 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2718 1.2718 1.2657 1.2657 0.0061 0.48%
2026-03-26 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2657 1.2657 1.2771 1.2771 -0.0114 -0.90%
2026-03-25 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2771 1.2771 1.2642 1.2642 0.0129 1.02%
2026-03-24 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2642 1.2642 1.2487 1.2487 0.0155 1.23%
2026-03-23 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2487 1.2487 1.2752 1.2752 -0.0265 -2.12%
2026-03-20 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2752 1.2752 1.2827 1.2827 -0.0075 -0.58%
2026-03-19 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2827 1.2827 1.3000 1.3000 -0.0173 -1.35%
2026-03-18 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3000 1.3000 1.2934 1.2934 0.0066 0.51%
2026-03-17 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2934 1.2934 1.3058 1.3058 -0.0124 -0.95%
2026-03-16 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3058 1.3058 1.3072 1.3072 -0.0014 -0.11%
2026-03-13 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3072 1.3072 1.3164 1.3164 -0.0092 -0.70%
2026-03-12 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3164 1.3164 1.3230 1.3230 -0.0066 -0.50%
2026-03-11 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3230 1.3230 1.3245 1.3245 -0.0015 -0.11%
2026-03-10 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3245 1.3245 1.3111 1.3111 0.0134 1.02%
2026-03-09 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3111 1.3111 1.3205 1.3205 -0.0094 -0.71%
2026-03-06 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3205 1.3205 1.3195 1.3195 0.0010 0.08%
2026-03-05 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3195 1.3195 1.3163 1.3163 0.0032 0.24%
2026-03-04 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3163 1.3163 1.3237 1.3237 -0.0074 -0.56%
2026-03-03 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3237 1.3237 1.3459 1.3459 -0.0222 -1.68%
2026-03-02 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3459 1.3459 1.3432 1.3432 0.0027 0.20%
2026-02-27 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3432 1.3432 1.3414 1.3414 0.0018 0.13%
2026-02-26 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3414 1.3414 1.3421 1.3421 -0.0007 -0.05%
2026-02-25 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3421 1.3421 1.3349 1.3349 0.0072 0.54%
2026-02-24 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3349 1.3349 1.3241 1.3241 0.0108 0.81%
2026-02-13 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3241 1.3241 1.3355 1.3355 -0.0114 -0.86%
2026-02-12 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3355 1.3355 1.3310 1.3310 0.0045 0.34%
2026-02-11 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3310 1.3310 1.3304 1.3304 0.0006 0.05%
2026-02-10 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3304 1.3304 1.3295 1.3295 0.0009 0.07%
2026-02-09 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3295 1.3295 1.3128 1.3128 0.0167 1.26%
2026-02-06 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3128 1.3128 1.3154 1.3154 -0.0026 -0.20%
2026-02-05 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3154 1.3154 1.3259 1.3259 -0.0105 -0.79%
2026-02-04 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3259 1.3259 1.3240 1.3240 0.0019 0.14%
2026-02-03 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3240 1.3240 1.3084 1.3084 0.0156 1.18%
2026-02-02 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3084 1.3084 1.3356 1.3356 -0.0272 -2.08%
2026-01-30 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3356 1.3356 1.3483 1.3483 -0.0127 -0.95%
2026-01-29 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3483 1.3483 1.3490 1.3490 -0.0007 -0.05%
2026-01-28 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3490 1.3490 1.3388 1.3388 0.0102 0.76%
2026-01-27 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3388 1.3388 1.3342 1.3342 0.0046 0.34%
2026-01-26 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3342 1.3342 1.3333 1.3333 0.0009 0.07%
2026-01-23 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3333 1.3333 1.3285 1.3285 0.0048 0.36%
2026-01-22 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3285 1.3285 1.3267 1.3267 0.0018 0.14%
2026-01-21 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3267 1.3267 1.3177 1.3177 0.0090 0.68%
2026-01-20 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3177 1.3177 1.3209 1.3209 -0.0032 -0.24%
2026-01-19 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3209 1.3209 1.3198 1.3198 0.0011 0.08%
2026-01-16 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3198 1.3198 1.3216 1.3216 -0.0018 -0.14%
2026-01-15 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3216 1.3216 1.3195 1.3195 0.0021 0.16%
2026-01-14 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3195 1.3195 1.3154 1.3154 0.0041 0.31%
2026-01-13 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3154 1.3154 1.3186 1.3186 -0.0032 -0.24%
2026-01-12 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3186 1.3186 1.3089 1.3089 0.0097 0.74%
2026-01-09 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3089 1.3089 1.3016 1.3016 0.0073 0.56%
2026-01-08 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3016 1.3016 1.3059 1.3059 -0.0043 -0.33%
2026-01-07 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3059 1.3059 1.3059 1.3059 0.0000 0.00%
2026-01-06 007297 大成养老2040(FOF)A 1.3059 1.3059 1.2947 1.2947 0.0112 0.86%
2026-01-05 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2947 1.2947 1.2797 1.2797 0.0150 1.16%
2025-12-31 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2797 1.2797 1.2834 1.2834 -0.0037 -0.29%
2025-12-30 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2834 1.2834 1.2822 1.2822 0.0012 0.09%
2025-12-29 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2822 1.2822 1.2857 1.2857 -0.0035 -0.27%
2025-12-26 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2857 1.2857 1.2846 1.2846 0.0011 0.09%
2025-12-25 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2846 1.2846 1.2842 1.2842 0.0004 0.03%
2025-12-24 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2842 1.2842 1.2806 1.2806 0.0036 0.28%
2025-12-23 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2806 1.2806 1.2793 1.2793 0.0013 0.10%
2025-12-22 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2793 1.2793 1.2707 1.2707 0.0086 0.68%
2025-12-19 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2707 1.2707 1.2665 1.2665 0.0042 0.33%
2025-12-18 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2665 1.2665 1.2673 1.2673 -0.0008 -0.06%
2025-12-17 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2673 1.2673 1.2561 1.2561 0.0112 0.89%
2025-12-16 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2561 1.2561 1.2666 1.2666 -0.0105 -0.83%
2025-12-15 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2666 1.2666 1.2727 1.2727 -0.0061 -0.48%
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2025-12-10 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2682 1.2682 1.2646 1.2646 0.0036 0.28%
2025-12-09 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2646 1.2646 1.2696 1.2696 -0.0050 -0.39%
2025-12-08 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2696 1.2696 1.2670 1.2670 0.0026 0.21%
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2025-12-04 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2609 1.2609 1.2605 1.2605 0.0004 0.03%
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2025-11-26 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2563 1.2563 1.2536 1.2536 0.0027 0.22%
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2025-11-24 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2463 1.2463 1.2415 1.2415 0.0048 0.39%
2025-11-21 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2415 1.2415 1.2589 1.2589 -0.0174 -1.40%
2025-11-20 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2589 1.2589 1.2613 1.2613 -0.0024 -0.19%
2025-11-19 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2613 1.2613 1.2596 1.2596 0.0017 0.13%
2025-11-18 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2596 1.2596 1.2671 1.2671 -0.0075 -0.59%
2025-11-17 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2671 1.2671 1.2717 1.2717 -0.0046 -0.36%
2025-11-14 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2717 1.2717 1.2815 1.2815 -0.0098 -0.77%
2025-11-13 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2815 1.2815 1.2756 1.2756 0.0059 0.46%
2025-11-12 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2756 1.2756 1.2739 1.2739 0.0017 0.13%
2025-11-11 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2739 1.2739 1.2764 1.2764 -0.0025 -0.20%
2025-11-10 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2764 1.2764 1.2706 1.2706 0.0058 0.46%
2025-11-07 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2706 1.2706 1.2738 1.2738 -0.0032 -0.25%
2025-11-06 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2738 1.2738 1.2638 1.2638 0.0100 0.79%
2025-11-05 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2638 1.2638 1.2620 1.2620 0.0018 0.14%
2025-11-04 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2620 1.2620 1.2690 1.2690 -0.0070 -0.55%
2025-11-03 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2690 1.2690 1.2671 1.2671 0.0019 0.15%
2025-10-31 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2671 1.2671 1.2734 1.2734 -0.0063 -0.49%
2025-10-30 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2734 1.2734 1.2794 1.2794 -0.0060 -0.47%
2025-10-29 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2794 1.2794 1.2732 1.2732 0.0062 0.49%
2025-10-28 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2732 1.2732 1.2768 1.2768 -0.0036 -0.28%
2025-10-27 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2768 1.2768 1.2669 1.2669 0.0099 0.78%
2025-10-24 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2669 1.2669 1.2567 1.2567 0.0102 0.81%
2025-10-23 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2567 1.2567 1.2568 1.2568 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2568 1.2568 1.2612 1.2612 -0.0044 -0.35%
2025-10-21 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2612 1.2612 1.2516 1.2516 0.0096 0.77%
2025-10-20 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2516 1.2516 1.2469 1.2469 0.0047 0.38%
2025-10-17 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2469 1.2469 1.2610 1.2610 -0.0141 -1.13%
2025-10-16 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2610 1.2610 1.2621 1.2621 -0.0011 -0.09%
2025-10-15 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2621 1.2621 1.2531 1.2531 0.0090 0.72%
2025-10-14 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2531 1.2531 1.2663 1.2663 -0.0132 -1.05%
2025-10-13 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2663 1.2663 1.2672 1.2672 -0.0009 -0.07%
2025-10-10 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2672 1.2672 1.2816 1.2816 -0.0144 -1.14%
2025-09-26 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2592 1.2592 1.2641 1.2641 -0.0049 -0.39%
2025-09-25 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2641 1.2641 1.2626 1.2626 0.0015 0.12%
2025-09-24 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2626 1.2626 1.2521 1.2521 0.0105 0.84%
2025-09-23 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2521 1.2521 1.2546 1.2546 -0.0025 -0.20%
2025-09-22 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2546 1.2546 1.2509 1.2509 0.0037 0.30%
2025-09-19 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2509 1.2509 1.2511 1.2511 -0.0002 -0.02%
2025-09-16 007297 大成养老2040(FOF)A 1.2523 1.2523 1.2519 1.2519 0.0004 0.03%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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