| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.21% | 0.06% | 0.20% | 0.62% | 2.91% | 5.17% | 9.82% | 13.00% |
| 同类排名 | 80/199 | 25/200 | 46/200 | 116/200 | 56/199 | 61/189 | 70/178 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0871 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.0869 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0867 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0865 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0865 | 0.01% |
| 2026-09-09 | 1.0864 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
| 大成品质医疗股票C | 0.8492 | 1.91% |
| 大成健康产业混合A | 1.3510 | 1.50% |
| 恒生医疗ETF大成 | 1.5775 | 1.36% |
| 大成医药健康股票A | 0.6676 | 1.32% |
| 大成医药健康股票C | 0.6544 | 1.32% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9276 | 1.29% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9253 | 1.28% |
| 大成核心趋势混合A | 1.6415 | 0.84% |
| 大成核心趋势混合C | 1.6341 | 0.83% |