基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

大成惠信一年定开债发起式 - 基金主页(代码:015045)

今天最新净值 1.0869 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1429
  • 成立日期:2022-02-15
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0998亿
  • 最近资产:10.53亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:朱浩然 方孝成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.21% 0.06% 0.20% 0.62% 2.91% 5.17% 9.82% 13.00%
同类排名 80/199 25/200 46/200 116/200 56/199 61/189 70/178 -
大成惠信一年定开债发起式(015045)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0871 0.02%
2026-09-15 1.0869 0.02%
2026-09-14 1.0867 0.02%
2026-09-11 1.0865 0.00%
2026-09-10 1.0865 0.01%
2026-09-09 1.0864 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-21 2025-11-21 2025-11-24 分红 每份派现金0.0160元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分红 每份派现金0.0400元
大成惠信一年定开债发起式基金动态
大成惠信一年定开债发起式(015045)基金档案
基金代码 015045 基金简称 大成惠信一年定开债发起式 基金全称
发行日期 2022-02-14~2022-02-14 成立日期 2022-02-15 基金类型 债券型-长债
基金经理 朱浩然 方孝成 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 10.53亿 最近份额 10.0998亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%