大成惠信一年定开债发起式基金净值查询(015045)
今天最新净值
1.0869
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1429
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0998亿
- 最近资产：10.53亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：朱浩然 方孝成
近一月,大成惠信一年定开债发起式(015045)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0871 |
1.1431 |
1.0869 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0869 |
1.1429 |
1.0867 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0867 |
1.1427 |
1.0865 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0865 |
1.1425 |
1.0865 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0865 |
1.1425 |
1.0864 |
1.1424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0864 |
1.1424 |
1.0863 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0863 |
1.1423 |
1.0863 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0863 |
1.1423 |
1.0859 |
1.1419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0859 |
1.1419 |
1.0858 |
1.1418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0858 |
1.1418 |
1.0855 |
1.1415 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0855 |
1.1415 |
1.0855 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0855 |
1.1415 |
1.0852 |
1.1412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0852 |
1.1412 |
1.0851 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0851 |
1.1411 |
1.0852 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0852 |
1.1412 |
1.0854 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0854 |
1.1414 |
1.0855 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0855 |
1.1415 |
1.0853 |
1.1413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0853 |
1.1413 |
1.0850 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0850 |
1.1410 |
1.0851 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0851 |
1.1411 |
1.0851 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0851 |
1.1411 |
1.0852 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0852 |
1.1412 |
1.0849 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0849 |
1.1409 |
1.0847 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02% |
