大成惠信一年定开债发起式基金净值查询(015045)
今天最新净值
1.0869
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1429
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0998亿
- 最近资产：10.53亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：朱浩然 方孝成
近一年,大成惠信一年定开债发起式(015045)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0871 |
1.1431 |
1.0869 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0869 |
1.1429 |
1.0867 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0867 |
1.1427 |
1.0865 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0865 |
1.1425 |
1.0865 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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| 2026-09-09 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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| 2026-09-08 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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1.0863 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
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大成惠信一年定开债发起式 |
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1.1419 |
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| 2026-09-03 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0858 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
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大成惠信一年定开债发起式 |
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1.0855 |
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| 2026-09-01 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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| 2026-08-31 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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| 2026-08-28 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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| 2026-08-27 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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| 2026-08-26 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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| 2026-08-25 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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| 2026-08-24 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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1.0851 |
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| 2026-08-19 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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| 2026-08-17 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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| 2026-08-14 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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| 2026-08-13 |
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|
|
| 2026-08-12 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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1.1403 |
1.0843 |
1.1403 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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1.1403 |
1.0843 |
1.1403 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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| 2026-08-07 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0840 |
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| 2026-08-06 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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| 2026-08-05 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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1.1396 |
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| 2026-08-04 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0836 |
1.1396 |
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1.1395 |
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| 2026-08-03 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0835 |
1.1395 |
1.0834 |
1.1394 |
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| 2026-07-31 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0834 |
1.1394 |
1.0833 |
1.1393 |
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0.01% |
| 2026-07-30 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0833 |
1.1393 |
1.0830 |
1.1390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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1.1390 |
1.0830 |
1.1390 |
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0.00% |
| 2026-07-28 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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1.1390 |
1.0832 |
1.1392 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0832 |
1.1392 |
1.0831 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0831 |
1.1391 |
1.0830 |
1.1390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0830 |
1.1390 |
1.0830 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0830 |
1.1390 |
1.0826 |
1.1386 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0826 |
1.1386 |
1.0825 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0825 |
1.1385 |
1.0825 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0825 |
1.1385 |
1.0824 |
1.1384 |
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| 2026-07-16 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0824 |
1.1384 |
1.0824 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0824 |
1.1384 |
1.0823 |
1.1383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0823 |
1.1383 |
1.0821 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0821 |
1.1381 |
1.0822 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0822 |
1.1382 |
1.0820 |
1.1380 |
0.0002 |
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| 2026-07-09 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0820 |
1.1380 |
1.0820 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0820 |
1.1380 |
1.0818 |
1.1378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0818 |
1.1378 |
1.0816 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0816 |
1.1376 |
1.0812 |
1.1372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0812 |
1.1372 |
1.0812 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0812 |
1.1372 |
1.0812 |
1.1372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0812 |
1.1372 |
1.0819 |
1.1379 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0819 |
1.1379 |
1.0822 |
1.1382 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0822 |
1.1382 |
1.0818 |
1.1378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0818 |
1.1378 |
1.0816 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0816 |
1.1376 |
1.0812 |
1.1372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0812 |
1.1372 |
1.0811 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0811 |
1.1371 |
1.0814 |
1.1374 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0814 |
1.1374 |
1.0813 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0813 |
1.1373 |
1.0810 |
1.1370 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0810 |
1.1370 |
1.0806 |
1.1366 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0806 |
1.1366 |
1.0802 |
1.1362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0802 |
1.1362 |
1.0801 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0801 |
1.1361 |
1.0800 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0800 |
1.1360 |
1.0807 |
1.1367 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0807 |
1.1367 |
1.0812 |
1.1372 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0812 |
1.1372 |
1.0816 |
1.1376 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0816 |
1.1376 |
1.0819 |
1.1379 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0819 |
1.1379 |
1.0820 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0820 |
1.1380 |
1.0817 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0817 |
1.1377 |
1.0817 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0817 |
1.1377 |
1.0815 |
1.1375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0815 |
1.1375 |
1.0810 |
1.1370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0810 |
1.1370 |
1.0807 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0807 |
1.1367 |
1.0803 |
1.1363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0803 |
1.1363 |
1.0797 |
1.1357 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0797 |
1.1357 |
1.0793 |
1.1353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0793 |
1.1353 |
1.0790 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0790 |
1.1350 |
1.0790 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0790 |
1.1350 |
1.0790 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0790 |
1.1350 |
1.0788 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0788 |
1.1348 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0784 |
1.1344 |
1.0780 |
1.1340 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0780 |
1.1340 |
1.0779 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0779 |
1.1339 |
1.0777 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0777 |
1.1337 |
1.0773 |
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0.04% |
| 2026-05-12 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0773 |
1.1333 |
1.0769 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0769 |
1.1329 |
1.0768 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0768 |
1.1328 |
1.0767 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0768 |
1.1328 |
1.0769 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0769 |
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0.04% |
| 2026-04-28 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0765 |
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1.0762 |
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0.03% |
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015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0762 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0764 |
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1.0765 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0765 |
1.1325 |
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-0.02% |
| 2026-04-22 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0767 |
1.1327 |
1.0763 |
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0.04% |
| 2026-04-21 |
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大成惠信一年定开债发起式 |
1.0763 |
1.1323 |
1.0761 |
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| 2026-04-20 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0761 |
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0.03% |
| 2026-04-17 |
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大成惠信一年定开债发起式 |
1.0758 |
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015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0756 |
1.1316 |
1.0754 |
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0.02% |
| 2026-04-15 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0754 |
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1.0752 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0752 |
1.1312 |
1.0751 |
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| 2026-04-13 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0751 |
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1.0749 |
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| 2026-04-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0749 |
1.1309 |
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0.0002 |
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| 2026-04-09 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0747 |
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1.0746 |
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大成惠信一年定开债发起式 |
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015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0744 |
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0.05% |
| 2026-04-03 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0739 |
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0.04% |
| 2026-04-02 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0735 |
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1.0733 |
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0.02% |
| 2026-04-01 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0733 |
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0.01% |
| 2026-03-31 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0732 |
1.1292 |
1.0730 |
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0.02% |
| 2026-03-30 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0730 |
1.1290 |
1.0727 |
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0.03% |
| 2026-03-27 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0727 |
1.1287 |
1.0724 |
1.1284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0724 |
1.1284 |
1.0722 |
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0.02% |
| 2026-03-25 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0722 |
1.1282 |
1.0721 |
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| 2026-03-24 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0721 |
1.1281 |
1.0718 |
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0.03% |
| 2026-03-23 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0718 |
1.1278 |
1.0718 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0718 |
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1.0716 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0716 |
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| 2026-03-18 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0713 |
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| 2026-03-17 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0710 |
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015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0708 |
1.1268 |
1.0708 |
1.1268 |
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0.00% |
| 2026-03-13 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0708 |
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0.0003 |
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| 2026-03-12 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0705 |
1.1265 |
1.0704 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0704 |
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1.0702 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0702 |
1.1262 |
1.0702 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0702 |
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1.0707 |
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-0.05% |
| 2026-03-06 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0707 |
1.1267 |
1.0704 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0704 |
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1.0702 |
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0.02% |
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015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0698 |
1.1258 |
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0.05% |
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015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0693 |
1.1253 |
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015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
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-0.04% |
| 2026-02-25 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0695 |
1.1255 |
1.0697 |
1.1257 |
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-0.02% |
| 2026-02-24 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0697 |
1.1257 |
1.0690 |
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0.07% |
| 2026-02-13 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0690 |
1.1250 |
1.0688 |
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0.02% |
| 2026-02-12 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0688 |
1.1248 |
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| 2026-02-11 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0686 |
1.1246 |
1.0683 |
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| 2026-02-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0683 |
1.1243 |
1.0681 |
1.1241 |
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| 2026-02-09 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0681 |
1.1241 |
1.0677 |
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0.04% |
| 2026-02-06 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0677 |
1.1237 |
1.0673 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0673 |
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1.0671 |
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0.02% |
| 2026-02-04 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0671 |
1.1231 |
1.0671 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0671 |
1.1231 |
1.0670 |
1.1230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0670 |
1.1230 |
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1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0669 |
1.1229 |
1.0668 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0668 |
1.1228 |
1.0667 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0667 |
1.1227 |
1.0666 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0666 |
1.1226 |
1.0666 |
1.1226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0666 |
1.1226 |
1.0663 |
1.1223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0663 |
1.1223 |
1.0659 |
1.1219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0659 |
1.1219 |
1.0657 |
1.1217 |
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0.02% |
| 2026-01-21 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0657 |
1.1217 |
1.0653 |
1.1213 |
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0.04% |
| 2026-01-20 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0653 |
1.1213 |
1.0651 |
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0.02% |
| 2026-01-19 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0651 |
1.1211 |
1.0648 |
1.1208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0648 |
1.1208 |
1.0645 |
1.1205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0645 |
1.1205 |
1.0643 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0643 |
1.1203 |
1.0642 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0642 |
1.1202 |
1.0641 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0641 |
1.1201 |
1.0637 |
1.1197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0637 |
1.1197 |
1.0636 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0636 |
1.1196 |
1.0633 |
1.1193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0633 |
1.1193 |
1.0635 |
1.1195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0635 |
1.1195 |
1.0637 |
1.1197 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0637 |
1.1197 |
1.0634 |
1.1194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0634 |
1.1194 |
1.0633 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0633 |
1.1193 |
1.0633 |
1.1193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0633 |
1.1193 |
1.0637 |
1.1197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0637 |
1.1197 |
1.0636 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0636 |
1.1196 |
1.0635 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0635 |
1.1195 |
1.0634 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0634 |
1.1194 |
1.0631 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0631 |
1.1191 |
1.0631 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0631 |
1.1191 |
1.0626 |
1.1186 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0626 |
1.1186 |
1.0625 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0625 |
1.1185 |
1.0621 |
1.1181 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0621 |
1.1181 |
1.0621 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0621 |
1.1181 |
1.0624 |
1.1184 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0624 |
1.1184 |
1.0624 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0624 |
1.1184 |
1.0621 |
1.1181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0621 |
1.1181 |
1.0619 |
1.1179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0619 |
1.1179 |
1.0617 |
1.1177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0617 |
1.1177 |
1.0618 |
1.1178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0618 |
1.1178 |
1.0618 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0618 |
1.1178 |
1.0625 |
1.1185 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0625 |
1.1185 |
1.0626 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0626 |
1.1186 |
1.0626 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0626 |
1.1186 |
1.0625 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0625 |
1.1185 |
1.0624 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0624 |
1.1184 |
1.0628 |
1.1188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0628 |
1.1188 |
1.0633 |
1.1193 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0633 |
1.1193 |
1.0635 |
1.1195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0635 |
1.1195 |
1.0635 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0635 |
1.1195 |
1.0796 |
1.1196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0796 |
1.1196 |
1.0796 |
1.1196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0796 |
1.1196 |
1.0796 |
1.1196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0796 |
1.1196 |
1.0795 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0795 |
1.1195 |
1.0791 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0791 |
1.1191 |
1.0792 |
1.1192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0792 |
1.1192 |
1.0791 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0791 |
1.1191 |
1.0789 |
1.1189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0789 |
1.1189 |
1.0786 |
1.1186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0786 |
1.1186 |
1.0783 |
1.1183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0783 |
1.1183 |
1.0786 |
1.1186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0786 |
1.1186 |
1.0789 |
1.1189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0789 |
1.1189 |
1.0787 |
1.1187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0787 |
1.1187 |
1.0786 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0786 |
1.1186 |
1.0782 |
1.1182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0782 |
1.1182 |
1.0773 |
1.1173 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0773 |
1.1173 |
1.0767 |
1.1167 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0767 |
1.1167 |
1.0761 |
1.1161 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0761 |
1.1161 |
1.0752 |
1.1152 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0752 |
1.1152 |
1.0747 |
1.1147 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0747 |
1.1147 |
1.0745 |
1.1145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0745 |
1.1145 |
1.0742 |
1.1142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0742 |
1.1142 |
1.0738 |
1.1138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0738 |
1.1138 |
1.0735 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0735 |
1.1135 |
1.0736 |
1.1136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0736 |
1.1136 |
1.0729 |
1.1129 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0729 |
1.1129 |
1.0726 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0726 |
1.1126 |
1.0726 |
1.1126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0726 |
1.1126 |
1.0725 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0725 |
1.1125 |
1.0715 |
1.1115 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0715 |
1.1115 |
1.0714 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0714 |
1.1114 |
1.0705 |
1.1105 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0705 |
1.1105 |
1.0701 |
1.1101 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0701 |
1.1101 |
1.0702 |
1.1102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0702 |
1.1102 |
1.0701 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0701 |
1.1101 |
1.0707 |
1.1107 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0707 |
1.1107 |
1.0718 |
1.1118 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0718 |
1.1118 |
1.0725 |
1.1125 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0725 |
1.1125 |
1.0723 |
1.1123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0723 |
1.1123 |
1.0727 |
1.1127 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0727 |
1.1127 |
1.0729 |
1.1129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
015045 |
大成惠信一年定开债发起式 |
1.0729 |
1.1129 |
1.0724 |
1.1124 |
0.0005 |
0.05% |
