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大成惠瑞一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:015632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0313 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1671
成立日期：2022-05-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9911亿
最近资产：14.11亿
基金公司：大成基金
基金经理：张俊杰方锐毛文婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.29%	0.07%	0.32%	0.97%	3.89%	6.37%	12.43%	15.06%
同类排名	7/200	23/200	9/201	4/201	10/200	11/190	11/179	-

大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0317	0.04%
2026-09-16	1.0313	0.06%
2026-09-15	1.0307	0.00%
2026-09-14	1.0307	0.02%
2026-09-11	1.0305	0.00%
2026-09-10	1.0305	-0.01%

大成惠瑞一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0200元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	分红	每份派现金0.0300元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0138元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0113元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0200元

大成惠瑞一年定开债券发起式基金动态

大成惠瑞一年定开债券发起式分化！提前结募与延募并驾齐驱新基金到底好不好卖

对于新基金销售的后续发展趋势，桂浩明认为，主要和市场行情、市场资金面等因素有关。“从现在来看，市场中的资金并不欠缺，但愿意进入股市的资金却不多。
标签：募集市场销售存单产品情况同业关联基金：大成惠瑞一年定开债券发起式

大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)基金档案

基金代码	015632	基金简称	大成惠瑞一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2022-04-29~2022-05-05	成立日期	2022-05-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	张俊杰方锐毛文婕	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	14.11亿	最近份额	13.9911亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%