大成惠瑞一年定开债券发起式基金净值查询(015632)
今天最新净值
1.0307
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1665
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.9911亿
- 最近资产：14.11亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张俊杰 方锐 毛文婕
近一季,大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0313 |
1.1671 |
1.0307 |
1.1665 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0307 |
1.1665 |
1.0307 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0307 |
1.1665 |
1.0305 |
1.1663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.1663 |
1.0305 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.1663 |
1.0306 |
1.1664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.1664 |
1.0305 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.1663 |
1.0304 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1662 |
1.0299 |
1.1657 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0299 |
1.1657 |
1.0298 |
1.1656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.1656 |
1.0296 |
1.1654 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0296 |
1.1654 |
1.0295 |
1.1653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.1653 |
1.0294 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0294 |
1.1652 |
1.0294 |
1.1652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0294 |
1.1652 |
1.0293 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0293 |
1.1651 |
1.0294 |
1.1652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0294 |
1.1652 |
1.0293 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0293 |
1.1651 |
1.0291 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0291 |
1.1649 |
1.0288 |
1.1646 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0288 |
1.1646 |
1.0292 |
1.1650 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0292 |
1.1650 |
1.0297 |
1.1655 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.1655 |
1.0298 |
1.1656 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.1656 |
1.0286 |
1.1644 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0286 |
1.1644 |
1.0280 |
1.1638 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0280 |
1.1638 |
1.0276 |
1.1634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0276 |
1.1634 |
1.0271 |
1.1629 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0271 |
1.1629 |
1.0271 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0271 |
1.1629 |
1.0268 |
1.1626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0268 |
1.1626 |
1.0262 |
1.1620 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0262 |
1.1620 |
1.0260 |
1.1618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0260 |
1.1618 |
1.0259 |
1.1617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0259 |
1.1617 |
1.0260 |
1.1618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0260 |
1.1618 |
1.0257 |
1.1615 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0257 |
1.1615 |
1.0257 |
1.1615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0257 |
1.1615 |
1.0255 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0255 |
1.1613 |
1.0254 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.1612 |
1.0254 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.1612 |
1.0255 |
1.1613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0255 |
1.1613 |
1.0254 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.1612 |
1.0252 |
1.1610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0252 |
1.1610 |
1.0252 |
1.1610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0252 |
1.1610 |
1.0249 |
1.1607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0249 |
1.1607 |
1.0246 |
1.1604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0246 |
1.1604 |
1.0245 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0245 |
1.1603 |
1.0244 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0244 |
1.1602 |
1.0245 |
1.1603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0245 |
1.1603 |
1.0242 |
1.1600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0242 |
1.1600 |
1.0242 |
1.1600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0242 |
1.1600 |
1.0241 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0241 |
1.1599 |
1.0238 |
1.1596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0238 |
1.1596 |
1.0237 |
1.1595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1595 |
1.0234 |
1.1592 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.1592 |
1.0232 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.1590 |
1.0227 |
1.1585 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0227 |
1.1585 |
1.0230 |
1.1588 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.1588 |
1.0230 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.1588 |
1.0238 |
1.1596 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0238 |
1.1596 |
1.0240 |
1.1598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0240 |
1.1598 |
1.0235 |
1.1593 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.1593 |
1.0230 |
1.1588 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.1588 |
1.0222 |
1.1580 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0222 |
1.1580 |
1.0222 |
1.1580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0222 |
1.1580 |
1.0226 |
1.1584 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0226 |
1.1584 |
1.0223 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0223 |
1.1581 |
1.0217 |
1.1575 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0217 |
1.1575 |
1.0214 |
1.1572 |
0.0003 |
0.03% |
