大成惠瑞一年定开债券发起式基金净值查询(015632)
今天最新净值
1.0307
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1665
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.9911亿
- 最近资产：14.11亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张俊杰 方锐 毛文婕
近一年,大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0307 |
1.1665 |
1.0307 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0307 |
1.1665 |
1.0305 |
1.1663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.1663 |
1.0305 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.1663 |
1.0306 |
1.1664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.1664 |
1.0305 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0305 |
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0.01% |
| 2026-09-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1662 |
1.0299 |
1.1657 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
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1.0298 |
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0.0001 |
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| 2026-09-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0298 |
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1.0296 |
1.1654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0296 |
1.1654 |
1.0295 |
1.1653 |
0.0001 |
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|
|
| 2026-09-01 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
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1.0294 |
1.1652 |
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| 2026-08-31 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
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1.0294 |
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| 2026-08-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
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1.0294 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
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1.0291 |
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0.02% |
| 2026-08-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
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1.0288 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0288 |
1.1646 |
1.0292 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0292 |
1.1650 |
1.0297 |
1.1655 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
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1.0298 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0298 |
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0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
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1.0280 |
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0.06% |
| 2026-08-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0280 |
1.1638 |
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0.04% |
| 2026-08-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
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0.05% |
| 2026-08-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
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1.1629 |
1.0271 |
1.1629 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
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1.1629 |
1.0268 |
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0.03% |
| 2026-08-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0268 |
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0.06% |
| 2026-08-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
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0.01% |
| 2026-08-05 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0259 |
1.1617 |
1.0260 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0260 |
1.1618 |
1.0257 |
1.1615 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0257 |
1.1615 |
1.0257 |
1.1615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0257 |
1.1615 |
1.0255 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0255 |
1.1613 |
1.0254 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.1612 |
1.0254 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.1612 |
1.0255 |
1.1613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0255 |
1.1613 |
1.0254 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.1612 |
1.0252 |
1.1610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0252 |
1.1610 |
1.0252 |
1.1610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0252 |
1.1610 |
1.0249 |
1.1607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0249 |
1.1607 |
1.0246 |
1.1604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0246 |
1.1604 |
1.0245 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0245 |
1.1603 |
1.0244 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0244 |
1.1602 |
1.0245 |
1.1603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0245 |
1.1603 |
1.0242 |
1.1600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0242 |
1.1600 |
1.0242 |
1.1600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0242 |
1.1600 |
1.0241 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0241 |
1.1599 |
1.0238 |
1.1596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0238 |
1.1596 |
1.0237 |
1.1595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1595 |
1.0234 |
1.1592 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.1592 |
1.0232 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.1590 |
1.0227 |
1.1585 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0227 |
1.1585 |
1.0230 |
1.1588 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.1588 |
1.0230 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.1588 |
1.0238 |
1.1596 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0238 |
1.1596 |
1.0240 |
1.1598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0240 |
1.1598 |
1.0235 |
1.1593 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.1593 |
1.0230 |
1.1588 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.1588 |
1.0222 |
1.1580 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0222 |
1.1580 |
1.0222 |
1.1580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0222 |
1.1580 |
1.0226 |
1.1584 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0226 |
1.1584 |
1.0223 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0223 |
1.1581 |
1.0217 |
1.1575 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0217 |
1.1575 |
1.0214 |
1.1572 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0214 |
1.1572 |
1.0212 |
1.1570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0212 |
1.1570 |
1.0210 |
1.1568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0210 |
1.1568 |
1.0212 |
1.1570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0212 |
1.1570 |
1.0223 |
1.1581 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0223 |
1.1581 |
1.0226 |
1.1584 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0226 |
1.1584 |
1.0231 |
1.1589 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.1589 |
1.0436 |
1.1594 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0436 |
1.1594 |
1.0436 |
1.1594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0436 |
1.1594 |
1.0431 |
1.1589 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0431 |
1.1589 |
1.0429 |
1.1587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0429 |
1.1587 |
1.0423 |
1.1581 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0423 |
1.1581 |
1.0412 |
1.1570 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0412 |
1.1570 |
1.0407 |
1.1565 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0407 |
1.1565 |
1.0400 |
1.1558 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0400 |
1.1558 |
1.0391 |
1.1549 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0391 |
1.1549 |
1.0384 |
1.1542 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1542 |
1.0379 |
1.1537 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0379 |
1.1537 |
1.0378 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.1536 |
1.0376 |
1.1534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1534 |
1.0369 |
1.1527 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0369 |
1.1527 |
1.0361 |
1.1519 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0361 |
1.1519 |
1.0356 |
1.1514 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0356 |
1.1514 |
1.0354 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0354 |
1.1512 |
1.0353 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0353 |
1.1511 |
1.0347 |
1.1505 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0347 |
1.1505 |
1.0342 |
1.1500 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0342 |
1.1500 |
1.0341 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0341 |
1.1499 |
1.0340 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0342 |
1.1500 |
1.0342 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0342 |
1.1500 |
1.0339 |
1.1497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0339 |
1.1497 |
1.0336 |
1.1494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0336 |
1.1494 |
1.0343 |
1.1501 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0343 |
1.1501 |
1.0347 |
1.1505 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0347 |
1.1505 |
1.0350 |
1.1508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0350 |
1.1508 |
1.0347 |
1.1505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0347 |
1.1505 |
1.0344 |
1.1502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0344 |
1.1502 |
1.0339 |
1.1497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0339 |
1.1497 |
1.0337 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0337 |
1.1495 |
1.0336 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0336 |
1.1494 |
1.0333 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0333 |
1.1491 |
1.0332 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0332 |
1.1490 |
1.0328 |
1.1486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0328 |
1.1486 |
1.0327 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.1485 |
1.0325 |
1.1483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0325 |
1.1483 |
1.0323 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0323 |
1.1481 |
1.0315 |
1.1473 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0315 |
1.1473 |
1.0309 |
1.1467 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.1467 |
1.0308 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0308 |
1.1466 |
1.0307 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0307 |
1.1465 |
1.0304 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1462 |
1.0300 |
1.1458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0300 |
1.1458 |
1.0297 |
1.1455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.1455 |
1.0295 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.1453 |
1.0293 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0293 |
1.1451 |
1.0291 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0291 |
1.1449 |
1.0290 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0290 |
1.1448 |
1.0288 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0288 |
1.1446 |
1.0282 |
1.1440 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.1440 |
1.0279 |
1.1437 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0279 |
1.1437 |
1.0278 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0278 |
1.1436 |
1.0277 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0277 |
1.1435 |
1.0274 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0274 |
1.1432 |
1.0274 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0274 |
1.1432 |
1.0272 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0272 |
1.1430 |
1.0273 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0273 |
1.1431 |
1.0276 |
1.1434 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0276 |
1.1434 |
1.0274 |
1.1432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0274 |
1.1432 |
1.0272 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0272 |
1.1430 |
1.0269 |
1.1427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0269 |
1.1427 |
1.0268 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0268 |
1.1426 |
1.0262 |
1.1420 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0262 |
1.1420 |
1.0261 |
1.1419 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0261 |
1.1419 |
1.0267 |
1.1425 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0267 |
1.1425 |
1.0271 |
1.1429 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0271 |
1.1429 |
1.0263 |
1.1421 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0263 |
1.1421 |
1.0261 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0261 |
1.1419 |
1.0257 |
1.1415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0257 |
1.1415 |
1.0253 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0253 |
1.1411 |
1.0248 |
1.1406 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0248 |
1.1406 |
1.0240 |
1.1398 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0240 |
1.1398 |
1.0234 |
1.1392 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.1392 |
1.0232 |
1.1390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.1390 |
1.0232 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.1390 |
1.0233 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0233 |
1.1391 |
1.0231 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.1389 |
1.0231 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.1389 |
1.0229 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0229 |
1.1387 |
1.0227 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0227 |
1.1385 |
1.0227 |
1.1385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0227 |
1.1385 |
1.0222 |
1.1380 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0222 |
1.1380 |
1.0216 |
1.1374 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0216 |
1.1374 |
1.0214 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0214 |
1.1372 |
1.0208 |
1.1366 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0208 |
1.1366 |
1.0202 |
1.1360 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.1360 |
1.0198 |
1.1356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0198 |
1.1356 |
1.0193 |
1.1351 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0193 |
1.1351 |
1.0189 |
1.1347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0189 |
1.1347 |
1.0187 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0187 |
1.1345 |
1.0184 |
1.1342 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.1342 |
1.0182 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0182 |
1.1340 |
1.0180 |
1.1338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0180 |
1.1338 |
1.0179 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0179 |
1.1337 |
1.0180 |
1.1338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0180 |
1.1338 |
1.0184 |
1.1342 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.1342 |
1.0180 |
1.1338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0180 |
1.1338 |
1.0180 |
1.1338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0180 |
1.1338 |
1.0182 |
1.1340 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0182 |
1.1340 |
1.0189 |
1.1347 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0189 |
1.1347 |
1.0186 |
1.1344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0186 |
1.1344 |
1.0185 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0185 |
1.1343 |
1.0184 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0184 |
1.1342 |
1.0179 |
1.1337 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0179 |
1.1337 |
1.0179 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0179 |
1.1337 |
1.0171 |
1.1329 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.1329 |
1.0167 |
1.1325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0167 |
1.1325 |
1.0161 |
1.1319 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.1319 |
1.0162 |
1.1320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0162 |
1.1320 |
1.0169 |
1.1327 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0169 |
1.1327 |
1.0170 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0170 |
1.1328 |
1.0164 |
1.1322 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0164 |
1.1322 |
1.0160 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0160 |
1.1318 |
1.0156 |
1.1314 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0156 |
1.1314 |
1.0160 |
1.1318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0160 |
1.1318 |
1.0160 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0160 |
1.1318 |
1.0175 |
1.1333 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0175 |
1.1333 |
1.0178 |
1.1336 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.1336 |
1.0182 |
1.1340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0182 |
1.1340 |
1.0181 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0181 |
1.1339 |
1.0178 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0178 |
1.1336 |
1.0185 |
1.1343 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0185 |
1.1343 |
1.0199 |
1.1357 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0199 |
1.1357 |
1.0205 |
1.1363 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0205 |
1.1363 |
1.0206 |
1.1364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0206 |
1.1364 |
1.0209 |
1.1367 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0209 |
1.1367 |
1.0210 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0210 |
1.1368 |
1.0212 |
1.1370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0212 |
1.1370 |
1.0209 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0209 |
1.1367 |
1.0205 |
1.1363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0205 |
1.1363 |
1.0204 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0204 |
1.1362 |
1.0204 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0204 |
1.1362 |
1.0200 |
1.1358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0200 |
1.1358 |
1.0198 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0198 |
1.1356 |
1.0195 |
1.1353 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0195 |
1.1353 |
1.0201 |
1.1359 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0201 |
1.1359 |
1.0209 |
1.1367 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0209 |
1.1367 |
1.0202 |
1.1360 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0202 |
1.1360 |
1.0199 |
1.1357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0199 |
1.1357 |
1.0192 |
1.1350 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0192 |
1.1350 |
1.0177 |
1.1335 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-10-30 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.1335 |
1.0166 |
1.1324 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0166 |
1.1324 |
1.0159 |
1.1317 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0159 |
1.1317 |
1.0143 |
1.1301 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0143 |
1.1301 |
1.0139 |
1.1297 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0139 |
1.1297 |
1.0139 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0139 |
1.1297 |
1.0135 |
1.1293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0135 |
1.1293 |
1.0131 |
1.1289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.1289 |
1.0125 |
1.1283 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0125 |
1.1283 |
1.0124 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0124 |
1.1282 |
1.0115 |
1.1273 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.1273 |
1.0111 |
1.1269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0111 |
1.1269 |
1.0110 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0110 |
1.1268 |
1.0110 |
1.1268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0110 |
1.1268 |
1.0101 |
1.1259 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0101 |
1.1259 |
1.0099 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0099 |
1.1257 |
1.0092 |
1.1250 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0092 |
1.1250 |
1.0089 |
1.1247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0089 |
1.1247 |
1.0087 |
1.1245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0087 |
1.1245 |
1.0089 |
1.1247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0089 |
1.1247 |
1.0098 |
1.1256 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0098 |
1.1256 |
1.0110 |
1.1268 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0110 |
1.1268 |
1.0118 |
1.1276 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0118 |
1.1276 |
1.0116 |
1.1274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0116 |
1.1274 |
1.0121 |
1.1279 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0121 |
1.1279 |
1.0123 |
1.1281 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0123 |
1.1281 |
1.0121 |
1.1279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0121 |
1.1279 |
1.0121 |
1.1279 |
0.0000 |
0.00% |
