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大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)基金分红送配

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今天最新净值 1.0313 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1671
成立日期：2022-05-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9911亿
最近资产：14.11亿
基金公司：大成基金
基金经理：张俊杰方锐毛文婕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	每份派现金0.0200元
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	每份派现金0.0300元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0138元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	每份派现金0.0113元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0200元

基金动态

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%