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大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.0307 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1665
成立日期：2022-05-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.9911亿
最近资产：14.11亿
基金公司：大成基金
基金经理：张俊杰方锐毛文婕

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.29%	0.07%	0.32%	0.97%	2.30%	3.89%	6.37%	12.43%	15.06%
同类排名	7/200	23/200	9/201	4/201	8/201	10/200	11/190	11/179	-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	1.25%	18/219	1.27%	9/240	-	-	-	-
2025	1.18%	159/239	-0.24%	168/215	2.07%	1/238	-1.49%	237/239	0.87%	46/239
2024	5.99%	21/233	1.55%	541/3226	1.76%	28/229	-0.14%	185/230	2.71%	3/233
2023	6.50%	18/223	2.03%	203/2776	1.81%	98/2849	1.14%	112/2940	1.37%	264/3108
2022	-	-	-	-	-	-	1.66%	133/2598	-2.03%	2505/2732

基金动态

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(015632)大成惠瑞一年定开债券发起式基金对比PK

大成惠瑞一年定开债券发起式 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1594	3.73%
中信保诚稳鸿A	5.0062	3.53%
中信保诚稳鸿D	5.0112	3.48%
中信保诚稳鸿C	1.1041	3.46%
中信保诚稳鸿E	4.9730	3.41%