大成惠瑞一年定开债券发起式基金净值查询(015632)
今天最新净值
1.0307
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1665
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.9911亿
- 最近资产：14.11亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张俊杰 方锐 毛文婕
近一月,大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0313 |
1.1671 |
1.0307 |
1.1665 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0307 |
1.1665 |
1.0307 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0307 |
1.1665 |
1.0305 |
1.1663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.1663 |
1.0305 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.1663 |
1.0306 |
1.1664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.1664 |
1.0305 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.1663 |
1.0304 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1662 |
1.0299 |
1.1657 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0299 |
1.1657 |
1.0298 |
1.1656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.1656 |
1.0296 |
1.1654 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0296 |
1.1654 |
1.0295 |
1.1653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.1653 |
1.0294 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0294 |
1.1652 |
1.0294 |
1.1652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0294 |
1.1652 |
1.0293 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0293 |
1.1651 |
1.0294 |
1.1652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0294 |
1.1652 |
1.0293 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0293 |
1.1651 |
1.0291 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0291 |
1.1649 |
1.0288 |
1.1646 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0288 |
1.1646 |
1.0292 |
1.1650 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0292 |
1.1650 |
1.0297 |
1.1655 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.1655 |
1.0298 |
1.1656 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.1656 |
1.0286 |
1.1644 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0286 |
1.1644 |
1.0280 |
1.1638 |
0.0006 |
0.06% |
