大成惠瑞一年定开债券发起式基金净值查询(015632)
今天最新净值
1.0313
0.0006 0.06%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1671
- 成立日期：2022-05-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.9911亿
- 最近资产：14.11亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：张俊杰 方锐 毛文婕
近半年,大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)基金累计收益率2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0317 |
1.1675 |
1.0313 |
1.1671 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0313 |
1.1671 |
1.0307 |
1.1665 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0307 |
1.1665 |
1.0307 |
1.1665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0307 |
1.1665 |
1.0305 |
1.1663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.1663 |
1.0305 |
1.1663 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0305 |
1.1663 |
1.0306 |
1.1664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.1664 |
1.0305 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0305 |
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1.0304 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1662 |
1.0299 |
1.1657 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0299 |
1.1657 |
1.0298 |
1.1656 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.1656 |
1.0296 |
1.1654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0296 |
1.1654 |
1.0295 |
1.1653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.1653 |
1.0294 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0294 |
1.1652 |
1.0294 |
1.1652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0294 |
1.1652 |
1.0293 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0293 |
1.1651 |
1.0294 |
1.1652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0294 |
1.1652 |
1.0293 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0293 |
1.1651 |
1.0291 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0291 |
1.1649 |
1.0288 |
1.1646 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0288 |
1.1646 |
1.0292 |
1.1650 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0292 |
1.1650 |
1.0297 |
1.1655 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.1655 |
1.0298 |
1.1656 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0298 |
1.1656 |
1.0286 |
1.1644 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0286 |
1.1644 |
1.0280 |
1.1638 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0280 |
1.1638 |
1.0276 |
1.1634 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0276 |
1.1634 |
1.0271 |
1.1629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0271 |
1.1629 |
1.0271 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0271 |
1.1629 |
1.0268 |
1.1626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0268 |
1.1626 |
1.0262 |
1.1620 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0262 |
1.1620 |
1.0260 |
1.1618 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0260 |
1.1618 |
1.0259 |
1.1617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0259 |
1.1617 |
1.0260 |
1.1618 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0260 |
1.1618 |
1.0257 |
1.1615 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0257 |
1.1615 |
1.0257 |
1.1615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0257 |
1.1615 |
1.0255 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0255 |
1.1613 |
1.0254 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.1612 |
1.0254 |
1.1612 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.1612 |
1.0255 |
1.1613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0255 |
1.1613 |
1.0254 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0254 |
1.1612 |
1.0252 |
1.1610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0252 |
1.1610 |
1.0252 |
1.1610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0252 |
1.1610 |
1.0249 |
1.1607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0249 |
1.1607 |
1.0246 |
1.1604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0246 |
1.1604 |
1.0245 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0245 |
1.1603 |
1.0244 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0244 |
1.1602 |
1.0245 |
1.1603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0245 |
1.1603 |
1.0242 |
1.1600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0242 |
1.1600 |
1.0242 |
1.1600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0242 |
1.1600 |
1.0241 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0241 |
1.1599 |
1.0238 |
1.1596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0238 |
1.1596 |
1.0237 |
1.1595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0237 |
1.1595 |
1.0234 |
1.1592 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0234 |
1.1592 |
1.0232 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0232 |
1.1590 |
1.0227 |
1.1585 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0227 |
1.1585 |
1.0230 |
1.1588 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.1588 |
1.0230 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.1588 |
1.0238 |
1.1596 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0238 |
1.1596 |
1.0240 |
1.1598 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0240 |
1.1598 |
1.0235 |
1.1593 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0235 |
1.1593 |
1.0230 |
1.1588 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0230 |
1.1588 |
1.0222 |
1.1580 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0222 |
1.1580 |
1.0222 |
1.1580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0222 |
1.1580 |
1.0226 |
1.1584 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0226 |
1.1584 |
1.0223 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0223 |
1.1581 |
1.0217 |
1.1575 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0217 |
1.1575 |
1.0214 |
1.1572 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0214 |
1.1572 |
1.0212 |
1.1570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0212 |
1.1570 |
1.0210 |
1.1568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0210 |
1.1568 |
1.0212 |
1.1570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0212 |
1.1570 |
1.0223 |
1.1581 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0223 |
1.1581 |
1.0226 |
1.1584 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0226 |
1.1584 |
1.0231 |
1.1589 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0231 |
1.1589 |
1.0436 |
1.1594 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0436 |
1.1594 |
1.0436 |
1.1594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0436 |
1.1594 |
1.0431 |
1.1589 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0431 |
1.1589 |
1.0429 |
1.1587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0429 |
1.1587 |
1.0423 |
1.1581 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0423 |
1.1581 |
1.0412 |
1.1570 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0412 |
1.1570 |
1.0407 |
1.1565 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0407 |
1.1565 |
1.0400 |
1.1558 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0400 |
1.1558 |
1.0391 |
1.1549 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0391 |
1.1549 |
1.0384 |
1.1542 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1542 |
1.0379 |
1.1537 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0379 |
1.1537 |
1.0378 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.1536 |
1.0376 |
1.1534 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1534 |
1.0369 |
1.1527 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0369 |
1.1527 |
1.0361 |
1.1519 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0361 |
1.1519 |
1.0356 |
1.1514 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0356 |
1.1514 |
1.0354 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0354 |
1.1512 |
1.0353 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0353 |
1.1511 |
1.0347 |
1.1505 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0347 |
1.1505 |
1.0342 |
1.1500 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0342 |
1.1500 |
1.0341 |
1.1499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0341 |
1.1499 |
1.0340 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0342 |
1.1500 |
1.0342 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0342 |
1.1500 |
1.0339 |
1.1497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0339 |
1.1497 |
1.0336 |
1.1494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0336 |
1.1494 |
1.0343 |
1.1501 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0343 |
1.1501 |
1.0347 |
1.1505 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0347 |
1.1505 |
1.0350 |
1.1508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0350 |
1.1508 |
1.0347 |
1.1505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0347 |
1.1505 |
1.0344 |
1.1502 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0344 |
1.1502 |
1.0339 |
1.1497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0339 |
1.1497 |
1.0337 |
1.1495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0337 |
1.1495 |
1.0336 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0336 |
1.1494 |
1.0333 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0333 |
1.1491 |
1.0332 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0332 |
1.1490 |
1.0328 |
1.1486 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0328 |
1.1486 |
1.0327 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0327 |
1.1485 |
1.0325 |
1.1483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0325 |
1.1483 |
1.0323 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0323 |
1.1481 |
1.0315 |
1.1473 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0315 |
1.1473 |
1.0309 |
1.1467 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0309 |
1.1467 |
1.0308 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0308 |
1.1466 |
1.0307 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0307 |
1.1465 |
1.0304 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0304 |
1.1462 |
1.0300 |
1.1458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0300 |
1.1458 |
1.0297 |
1.1455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0297 |
1.1455 |
1.0295 |
1.1453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0295 |
1.1453 |
1.0293 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0293 |
1.1451 |
1.0291 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0291 |
1.1449 |
1.0290 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0290 |
1.1448 |
1.0288 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0288 |
1.1446 |
1.0282 |
1.1440 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-18 |
015632 |
大成惠瑞一年定开债券发起式 |
1.0282 |
1.1440 |
1.0279 |
1.1437 |
0.0003 |
0.03% |
