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大成景荣债券C(大成景荣保本C) - 基金主页(代码:002645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1729 0.0049 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1638 -0.0003 -0.0289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3057
成立日期：2016-05-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：14.8093亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：大成基金
基金经理：周恩源陈会荣朱浩然成琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.98%	-0.27%	-1.42%	-3.42%	3.18%	5.41%	9.93%	31.81%
同类排名	306/1517	946/1760	1570/1766	1517/1724	461/1389	953/1149	616/961	-

大成景荣债券C(002645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1707	-0.19%
2026-09-16	1.1729	0.42%
2026-09-15	1.1680	-0.05%
2026-09-14	1.1686	-0.26%
2026-09-11	1.1716	-0.21%
2026-09-10	1.1741	-0.17%

大成景荣债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0380元

大成景荣债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.07%	0.60%
002008	大族激光	0.0000	1.02%	3.11%
300750	宁德时代	0.0000	0.95%	-1.24%
688981	中芯国际	0.0000	0.85%	1.23%
600673	东阳光	0.0000	0.80%	0.17%
688498	源杰科技	0.0000	0.80%	3.60%
688041	海光信息	0.0000	0.78%	3.01%
300476	胜宏科技	0.0000	0.76%	1.77%
000893	亚钾国际	0.0000	0.75%	1.34%

大成景荣债券C(002645)基金档案

基金代码	002645	基金简称	大成景荣债券C	基金全称
发行日期	2016-04-25~2016-05-20	成立日期	2016-05-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周恩源陈会荣朱浩然成琦	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.23亿元	最近份额	14.8093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%