大成景荣债券C(大成景荣保本C)基金净值查询(002645)

今天最新净值 1.1680 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1638 -0.0003 -0.0289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3008
成立日期：2016-05-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：14.8093亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：大成基金
基金经理：周恩源陈会荣朱浩然成琦

近一季大成景荣债券C|大成景荣保本C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景荣债券C(002645)基金累计收益率-3.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002645	大成景荣债券C	1.1729	1.3057	1.1680	1.3008	0.0049	0.42%
2026-09-15	002645	大成景荣债券C	1.1680	1.3008	1.1686	1.3014	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	002645	大成景荣债券C	1.1686	1.3014	1.1716	1.3044	-0.0030	-0.26%
2026-09-11	002645	大成景荣债券C	1.1716	1.3044	1.1741	1.3069	-0.0025	-0.21%
2026-09-10	002645	大成景荣债券C	1.1741	1.3069	1.1761	1.3089	-0.0020	-0.17%
2026-09-09	002645	大成景荣债券C	1.1761	1.3089	1.1756	1.3084	0.0005	0.04%
2026-09-08	002645	大成景荣债券C	1.1756	1.3084	1.1777	1.3105	-0.0021	-0.18%
2026-09-07	002645	大成景荣债券C	1.1777	1.3105	1.1697	1.3025	0.0080	0.68%
2026-09-04	002645	大成景荣债券C	1.1697	1.3025	1.1750	1.3078	-0.0053	-0.45%
2026-09-03	002645	大成景荣债券C	1.1750	1.3078	1.1753	1.3081	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	002645	大成景荣债券C	1.1753	1.3081	1.1797	1.3125	-0.0044	-0.37%
2026-09-01	002645	大成景荣债券C	1.1797	1.3125	1.1863	1.3191	-0.0066	-0.56%
2026-08-31	002645	大成景荣债券C	1.1863	1.3191	1.1830	1.3158	0.0033	0.28%
2026-08-28	002645	大成景荣债券C	1.1830	1.3158	1.1873	1.3201	-0.0043	-0.36%
2026-08-27	002645	大成景荣债券C	1.1873	1.3201	1.1781	1.3109	0.0092	0.78%
2026-08-26	002645	大成景荣债券C	1.1781	1.3109	1.1771	1.3099	0.0010	0.08%
2026-08-25	002645	大成景荣债券C	1.1771	1.3099	1.1788	1.3116	-0.0017	-0.14%
2026-08-24	002645	大成景荣债券C	1.1788	1.3116	1.1843	1.3171	-0.0055	-0.46%
2026-08-21	002645	大成景荣债券C	1.1843	1.3171	1.1810	1.3138	0.0033	0.28%
2026-08-20	002645	大成景荣债券C	1.1810	1.3138	1.1810	1.3138	0.0000	0.00%
2026-08-19	002645	大成景荣债券C	1.1810	1.3138	1.1984	1.3312	-0.0174	-1.45%
2026-08-18	002645	大成景荣债券C	1.1984	1.3312	1.2008	1.3336	-0.0024	-0.20%
2026-08-17	002645	大成景荣债券C	1.2008	1.3336	1.1898	1.3226	0.0110	0.92%
2026-08-14	002645	大成景荣债券C	1.1898	1.3226	1.1887	1.3215	0.0011	0.09%
2026-08-13	002645	大成景荣债券C	1.1887	1.3215	1.1918	1.3246	-0.0031	-0.26%

2026-08-12	002645	大成景荣债券C	1.1918	1.3246	1.1883	1.3211	0.0035	0.29%
2026-08-11	002645	大成景荣债券C	1.1883	1.3211	1.1939	1.3267	-0.0056	-0.47%
2026-08-10	002645	大成景荣债券C	1.1939	1.3267	1.1935	1.3263	0.0004	0.03%
2026-08-07	002645	大成景荣债券C	1.1935	1.3263	1.1878	1.3206	0.0057	0.48%
2026-08-06	002645	大成景荣债券C	1.1878	1.3206	1.1863	1.3191	0.0015	0.13%
2026-08-05	002645	大成景荣债券C	1.1863	1.3191	1.1786	1.3114	0.0077	0.65%
2026-08-04	002645	大成景荣债券C	1.1786	1.3114	1.1708	1.3036	0.0078	0.67%
2026-08-03	002645	大成景荣债券C	1.1708	1.3036	1.1773	1.3101	-0.0065	-0.55%
2026-07-31	002645	大成景荣债券C	1.1773	1.3101	1.1758	1.3086	0.0015	0.13%
2026-07-30	002645	大成景荣债券C	1.1758	1.3086	1.1823	1.3151	-0.0065	-0.55%
2026-07-29	002645	大成景荣债券C	1.1823	1.3151	1.1829	1.3157	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	002645	大成景荣债券C	1.1829	1.3157	1.1950	1.3278	-0.0121	-1.01%
2026-07-27	002645	大成景荣债券C	1.1950	1.3278	1.1919	1.3247	0.0031	0.26%
2026-07-24	002645	大成景荣债券C	1.1919	1.3247	1.1955	1.3283	-0.0036	-0.30%
2026-07-23	002645	大成景荣债券C	1.1955	1.3283	1.1984	1.3312	-0.0029	-0.24%
2026-07-22	002645	大成景荣债券C	1.1984	1.3312	1.2022	1.3350	-0.0038	-0.32%
2026-07-21	002645	大成景荣债券C	1.2022	1.3350	1.1894	1.3222	0.0128	1.08%
2026-07-20	002645	大成景荣债券C	1.1894	1.3222	1.1919	1.3247	-0.0025	-0.21%
2026-07-17	002645	大成景荣债券C	1.1919	1.3247	1.2043	1.3371	-0.0124	-1.03%
2026-07-16	002645	大成景荣债券C	1.2043	1.3371	1.2105	1.3433	-0.0062	-0.51%
2026-07-15	002645	大成景荣债券C	1.2105	1.3433	1.2174	1.3502	-0.0069	-0.57%
2026-07-14	002645	大成景荣债券C	1.2174	1.3502	1.2123	1.3451	0.0051	0.42%
2026-07-13	002645	大成景荣债券C	1.2123	1.3451	1.2187	1.3515	-0.0064	-0.53%
2026-07-10	002645	大成景荣债券C	1.2187	1.3515	1.2307	1.3635	-0.0120	-0.98%
2026-07-09	002645	大成景荣债券C	1.2307	1.3635	1.2148	1.3476	0.0159	1.31%
2026-07-08	002645	大成景荣债券C	1.2148	1.3476	1.2139	1.3467	0.0009	0.07%
2026-07-07	002645	大成景荣债券C	1.2139	1.3467	1.2137	1.3465	0.0002	0.02%
2026-07-06	002645	大成景荣债券C	1.2137	1.3465	1.2165	1.3493	-0.0028	-0.23%
2026-07-03	002645	大成景荣债券C	1.2165	1.3493	1.2155	1.3483	0.0010	0.08%
2026-07-02	002645	大成景荣债券C	1.2155	1.3483	1.2294	1.3622	-0.0139	-1.13%
2026-07-01	002645	大成景荣债券C	1.2294	1.3622	1.2382	1.3710	-0.0088	-0.71%
2026-06-30	002645	大成景荣债券C	1.2382	1.3710	1.2269	1.3597	0.0113	0.92%
2026-06-29	002645	大成景荣债券C	1.2269	1.3597	1.2268	1.3596	0.0001	0.01%
2026-06-26	002645	大成景荣债券C	1.2268	1.3596	1.2371	1.3699	-0.0103	-0.83%
2026-06-25	002645	大成景荣债券C	1.2371	1.3699	1.2313	1.3641	0.0058	0.47%
2026-06-24	002645	大成景荣债券C	1.2313	1.3641	1.2217	1.3545	0.0096	0.79%
2026-06-23	002645	大成景荣债券C	1.2217	1.3545	1.2305	1.3633	-0.0088	-0.72%
2026-06-22	002645	大成景荣债券C	1.2305	1.3633	1.2256	1.3584	0.0049	0.40%
2026-06-18	002645	大成景荣债券C	1.2256	1.3584	1.2208	1.3536	0.0048	0.39%
2026-06-17	002645	大成景荣债券C	1.2208	1.3536	1.2144	1.3472	0.0064	0.53%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%