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大成中证电池主题ETF发起式联接A(大成中证电池主题指数发起式A) - 基金主页(代码:015997)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7279 -0.0072 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8963 -0.0048 -0.5323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7279
成立日期：2022-06-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9308亿
最近资产：1.10亿
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼郑少芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.49%	-2.18%	-11.15%	-22.59%	-6.86%	66.26%	26.33%	-7.08%
同类排名	4220/4773	1411/5462	5292/5421	5128/5209	3199/4366	1048/2954	1219/2253	-

大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7308	0.40%
2026-09-15	0.7279	-0.98%
2026-09-14	0.7351	1.17%
2026-09-11	0.7266	-1.70%
2026-09-10	0.7392	-0.81%
2026-09-09	0.7452	0.15%

大成中证电池主题ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002050	三花智控	0.0000	0.02%	-1.00%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.02%	-1.45%
002126	银轮股份	0.0000	0.01%	2.84%
002340	格林美	0.0000	0.01%	2.23%
002812	恩捷股份	0.0000	0.01%	0.89%
300037	新宙邦	0.0000	0.01%	-1.47%
300450	先导智能	0.0000	0.01%	0.15%
301358	湖南裕能	0.0000	0.01%	-0.52%
301511	德福科技	0.0000	0.01%	8.27%

大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997)基金档案

基金代码	015997	基金简称	大成中证电池主题指数发起A	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-06-24	成立日期	2022-06-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼郑少芳	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.10亿	最近份额	1.9308亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%