大成中证电池主题ETF发起式联接A(大成中证电池主题指数发起式A)基金净值查询(015997)

今天最新净值 0.7279 -0.0072 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8963 -0.0048 -0.5323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7279
成立日期：2022-06-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9308亿
最近资产：1.10亿
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼郑少芳

近一季大成中证电池主题ETF发起式联接A|大成中证电池主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证电池主题ETF发起式联接A(015997)基金累计收益率-22.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7308	0.7308	0.7279	0.7279	0.0029	0.40%
2026-09-15	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7279	0.7279	0.7351	0.7351	-0.0072	-0.98%
2026-09-14	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7351	0.7351	0.7266	0.7266	0.0085	1.17%
2026-09-11	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7266	0.7266	0.7392	0.7392	-0.0126	-1.70%
2026-09-10	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7392	0.7392	0.7452	0.7452	-0.0060	-0.81%
2026-09-09	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7452	0.7452	0.7441	0.7441	0.0011	0.15%
2026-09-08	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7441	0.7441	0.7525	0.7525	-0.0084	-1.12%
2026-09-07	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7525	0.7525	0.7451	0.7451	0.0074	0.99%
2026-09-04	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7451	0.7451	0.7545	0.7545	-0.0094	-1.25%
2026-09-03	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7545	0.7545	0.7481	0.7481	0.0064	0.86%

2026-09-02	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7481	0.7481	0.7624	0.7624	-0.0143	-1.91%
2026-09-01	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7624	0.7624	0.7741	0.7741	-0.0117	-1.51%
2026-08-31	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7741	0.7741	0.7849	0.7849	-0.0108	-1.40%
2026-08-28	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7849	0.7849	0.7901	0.7901	-0.0052	-0.66%
2026-08-27	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7901	0.7901	0.7955	0.7955	-0.0054	-0.68%
2026-08-26	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7955	0.7955	0.7876	0.7876	0.0079	1.00%
2026-08-25	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7876	0.7876	0.7964	0.7964	-0.0088	-1.12%
2026-08-24	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7964	0.7964	0.8049	0.8049	-0.0085	-1.06%
2026-08-21	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.8049	0.8049	0.7936	0.7936	0.0113	1.42%
2026-08-20	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7936	0.7936	0.8002	0.8002	-0.0066	-0.83%
2026-08-19	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.8002	0.8002	0.8299	0.8299	-0.0297	-3.58%
2026-08-18	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.8299	0.8299	0.8364	0.8364	-0.0065	-0.78%
2026-08-17	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.8364	0.8364	0.8192	0.8192	0.0172	2.10%
2026-08-14	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.8192	0.8192	0.8164	0.8164	0.0028	0.34%
2026-08-13	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.8164	0.8164	0.8226	0.8226	-0.0062	-0.75%

2026-08-12	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.8226	0.8226	0.8162	0.8162	0.0064	0.78%
2026-08-11	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.8162	0.8162	0.8098	0.8098	0.0064	0.79%
2026-08-10	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.8098	0.8098	0.8043	0.8043	0.0055	0.68%
2026-08-07	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.8043	0.8043	0.7912	0.7912	0.0131	1.66%
2026-08-06	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7912	0.7912	0.8026	0.8026	-0.0114	-1.44%
2026-08-05	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.8026	0.8026	0.7845	0.7845	0.0181	2.31%
2026-08-04	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7845	0.7845	0.7731	0.7731	0.0114	1.47%
2026-08-03	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7731	0.7731	0.7727	0.7727	0.0004	0.05%
2026-07-31	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7727	0.7727	0.7654	0.7654	0.0073	0.95%
2026-07-30	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7654	0.7654	0.7731	0.7731	-0.0077	-1.00%
2026-07-29	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7731	0.7731	0.7666	0.7666	0.0065	0.85%
2026-07-28	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7666	0.7666	0.7874	0.7874	-0.0208	-2.64%
2026-07-27	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7874	0.7874	0.7607	0.7607	0.0267	3.51%
2026-07-24	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7607	0.7607	0.7805	0.7805	-0.0198	-2.54%
2026-07-23	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7805	0.7805	0.7514	0.7514	0.0291	3.87%
2026-07-22	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7514	0.7514	0.7633	0.7633	-0.0119	-1.56%
2026-07-21	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7633	0.7633	0.7310	0.7310	0.0323	4.42%
2026-07-20	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7310	0.7310	0.7448	0.7448	-0.0138	-1.85%
2026-07-17	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7448	0.7448	0.7717	0.7717	-0.0269	-3.49%
2026-07-16	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7717	0.7717	0.7921	0.7921	-0.0204	-2.58%
2026-07-15	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7921	0.7921	0.7973	0.7973	-0.0052	-0.65%
2026-07-14	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7973	0.7973	0.7852	0.7852	0.0121	1.54%
2026-07-13	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.7852	0.7852	0.8198	0.8198	-0.0346	-4.22%
2026-07-10	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.8198	0.8198	0.8486	0.8486	-0.0288	-3.39%
2026-07-09	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.8486	0.8486	0.8486	0.8486	0.0000	0.00%
2026-07-08	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.8486	0.8486	0.8956	0.8956	-0.0470	-5.54%
2026-07-07	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.8956	0.8956	0.9034	0.9034	-0.0078	-0.86%
2026-07-06	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.9034	0.9034	0.9219	0.9219	-0.0185	-2.01%
2026-07-03	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.9219	0.9219	0.9162	0.9162	0.0057	0.62%
2026-07-02	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.9162	0.9162	0.9336	0.9336	-0.0174	-1.86%
2026-07-01	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.9336	0.9336	0.9495	0.9495	-0.0159	-1.67%
2026-06-30	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.9495	0.9495	0.9232	0.9232	0.0263	2.85%
2026-06-29	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.9232	0.9232	0.9104	0.9104	0.0128	1.41%
2026-06-26	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.9104	0.9104	0.9579	0.9579	-0.0475	-5.22%
2026-06-25	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.9579	0.9579	0.9642	0.9642	-0.0063	-0.65%
2026-06-24	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.9642	0.9642	0.9529	0.9529	0.0113	1.19%
2026-06-23	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.9529	0.9529	0.9957	0.9957	-0.0428	-4.49%
2026-06-22	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.9957	0.9957	0.9580	0.9580	0.0377	3.94%
2026-06-18	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.9580	0.9580	0.9670	0.9670	-0.0090	-0.93%
2026-06-17	015997	大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.9670	0.9670	0.9702	0.9702	-0.0032	-0.33%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%