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大成全球美元债(QDII)C人民币(大成全球美元债债券(QDII)C) - 基金主页(代码:008752)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9926 -0.0016 -0.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0076
成立日期：2020-03-25
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩陈会荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.99%	-0.18%	-0.50%	-0.84%	-4.47%	-3.68%	1.40%	3.54%
同类排名	46/53	33/53	25/53	39/53	50/53	49/51	42/46	-

大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.9913	-0.13%
2026-09-11	0.9926	-0.16%
2026-09-10	0.9942	-0.31%
2026-09-09	0.9973	-0.15%
2026-09-08	0.9988	-0.06%
2026-09-07	0.9994	0.03%

大成全球美元债(QDII)C人民币分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-23	2021-04-22	2021-04-27	分红	每份派现金0.0150元

大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)基金档案

基金代码	008752	基金简称	大成全球美元债(QDII)C人民币	基金全称
发行日期	2020-03-02~2020-03-20	成立日期	2020-03-25	基金类型	QDII-纯债
基金经理	冉凌浩陈会荣	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.79亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%