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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(富国亚洲收益债券(QDII)人民币) - 基金主页(代码:008367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0525 0.0002 0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1180
成立日期：2020-04-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：31.49亿元
基金公司：富国基金
基金经理：郭子琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.09%	-0.16%	-0.35%	-0.51%	-2.72%	1.79%	4.28%	12.97%
同类排名	28/60	3/60	4/60	9/60	28/60	24/58	37/53	-

富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0523	-0.02%
2026-09-11	1.0525	0.02%
2026-09-10	1.0523	-0.10%
2026-09-09	1.0534	-0.11%
2026-09-08	1.0546	0.01%
2026-09-07	1.0545	0.03%

富国亚洲收益债券(QDII)人民币A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-09	2024-12-17	分红	每份派现金0.0326元
2024-09-03	2024-09-02	2024-09-10	分红	每份派现金0.0329元

富国亚洲收益债券(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	0.10%	0.0000	0.00%	2.81%

富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)基金档案

基金代码	008367	基金简称	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	基金全称
发行日期	2020-04-01~2020-04-01	成立日期	2020-04-07	基金类型	QDII-纯债
基金经理	郭子琨	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	31.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%
中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0285	-0.10%