富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(富国亚洲收益债券(QDII)人民币)基金净值查询(008367)
今天最新净值
1.0525
0.0002 0.02%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1180
- 成立日期：2020-04-07
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：31.49亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：郭子琨
近一季富国亚洲收益债券(QDII)人民币A|富国亚洲收益债券(QDII)人民币基金净值查询
近一季,富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0523 |
1.1178 |
1.0525 |
1.1180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0525 |
1.1180 |
1.0523 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0523 |
1.1178 |
1.0534 |
1.1189 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0534 |
1.1189 |
1.0546 |
1.1201 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0546 |
1.1201 |
1.0545 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0545 |
1.1200 |
1.0542 |
1.1197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0542 |
1.1197 |
1.0555 |
1.1210 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0555 |
1.1210 |
1.0556 |
1.1211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0556 |
1.1211 |
1.0551 |
1.1206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0551 |
1.1206 |
1.0555 |
1.1210 |
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-0.04% |
|
|
| 2026-08-31 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0555 |
1.1210 |
1.0557 |
1.1212 |
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-0.02% |
| 2026-08-28 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0560 |
1.1215 |
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1.1217 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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1.1217 |
1.0563 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0563 |
1.1218 |
1.0554 |
1.1209 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0554 |
1.1209 |
1.0539 |
1.1194 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0539 |
1.1194 |
1.0544 |
1.1199 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0544 |
1.1199 |
1.0571 |
1.1226 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0571 |
1.1226 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0565 |
1.1220 |
1.0551 |
1.1206 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0551 |
1.1206 |
1.0561 |
1.1216 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-14 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0561 |
1.1216 |
1.0569 |
1.1224 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0569 |
1.1224 |
1.0559 |
1.1214 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0559 |
1.1214 |
1.0562 |
1.1217 |
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-0.03% |
| 2026-08-11 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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1.1217 |
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1.1212 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-10 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0557 |
1.1212 |
1.0566 |
1.1221 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0566 |
1.1221 |
1.0562 |
1.1217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0562 |
1.1217 |
1.0570 |
1.1225 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0570 |
1.1225 |
1.0574 |
1.1229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-04 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0574 |
1.1229 |
1.0561 |
1.1216 |
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0.12% |
| 2026-08-03 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0561 |
1.1216 |
1.0548 |
1.1203 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0548 |
1.1203 |
1.0559 |
1.1214 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-30 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0559 |
1.1214 |
1.0573 |
1.1228 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0573 |
1.1228 |
1.0593 |
1.1248 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-07-28 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0593 |
1.1248 |
1.0579 |
1.1234 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-27 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0579 |
1.1234 |
1.0580 |
1.1235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0580 |
1.1235 |
1.0575 |
1.1230 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0575 |
1.1230 |
1.0582 |
1.1237 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0582 |
1.1237 |
1.0575 |
1.1230 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0575 |
1.1230 |
1.0583 |
1.1238 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0583 |
1.1238 |
1.0597 |
1.1252 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0597 |
1.1252 |
1.0581 |
1.1236 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-16 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0581 |
1.1236 |
1.0588 |
1.1243 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0588 |
1.1243 |
1.0590 |
1.1245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0590 |
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1.0584 |
1.1239 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-13 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0584 |
1.1239 |
1.0587 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0587 |
1.1242 |
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1.1265 |
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-0.22% |
| 2026-07-09 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0610 |
1.1265 |
1.0613 |
1.1268 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-08 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0613 |
1.1268 |
1.0608 |
1.1263 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0608 |
1.1263 |
1.0619 |
1.1274 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0619 |
1.1274 |
1.0602 |
1.1257 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0602 |
1.1257 |
1.0612 |
1.1267 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0612 |
1.1267 |
1.0617 |
1.1272 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0617 |
1.1272 |
1.0614 |
1.1269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0614 |
1.1269 |
1.0637 |
1.1292 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-06-29 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0637 |
1.1292 |
1.0638 |
1.1293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0638 |
1.1293 |
1.0641 |
1.1296 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0641 |
1.1296 |
1.0654 |
1.1309 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0654 |
1.1309 |
1.0603 |
1.1258 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0603 |
1.1258 |
1.0588 |
1.1243 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-22 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0588 |
1.1243 |
1.0585 |
1.1240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0585 |
1.1240 |
1.0562 |
1.1217 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0562 |
1.1217 |
1.0558 |
1.1213 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0558 |
1.1213 |
1.0552 |
1.1207 |
0.0006 |
0.06% |
