富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(富国亚洲收益债券(QDII)人民币)基金净值查询(008367)
今天最新净值
1.0525
0.0002 0.02%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1180
- 成立日期：2020-04-07
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：31.49亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：郭子琨
近一年富国亚洲收益债券(QDII)人民币A|富国亚洲收益债券(QDII)人民币基金净值查询
近一年,富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)基金累计收益率-2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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008367 |
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008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0525 |
1.1180 |
1.0523 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0523 |
1.1178 |
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-0.10% |
| 2026-09-09 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0534 |
1.1189 |
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-0.11% |
| 2026-09-08 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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| 2026-09-07 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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0.03% |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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-0.12% |
| 2026-09-03 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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-0.04% |
|
|
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-0.03% |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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0.09% |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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| 2026-08-21 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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-0.05% |
| 2026-08-20 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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| 2026-08-19 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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0.06% |
| 2026-08-18 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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| 2026-08-17 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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-0.08% |
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008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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-0.03% |
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0.05% |
|
|
| 2026-08-10 |
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-0.09% |
| 2026-08-07 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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0.04% |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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-0.08% |
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008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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| 2026-08-04 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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| 2026-07-29 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0573 |
1.1228 |
1.0593 |
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| 2026-07-28 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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| 2026-07-24 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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0.05% |
| 2026-07-23 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0582 |
1.1237 |
1.0575 |
1.1230 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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-0.08% |
| 2026-07-20 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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1.1238 |
1.0597 |
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| 2026-07-17 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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1.1252 |
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0.15% |
| 2026-07-16 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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-0.07% |
| 2026-07-15 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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-0.02% |
| 2026-07-14 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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0.06% |
| 2026-07-13 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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-0.03% |
| 2026-07-10 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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-0.03% |
| 2026-07-08 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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0.05% |
| 2026-07-07 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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| 2026-07-06 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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| 2026-07-03 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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| 2026-07-02 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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1.1267 |
1.0617 |
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-0.05% |
| 2026-07-01 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0617 |
1.1272 |
1.0614 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0614 |
1.1269 |
1.0637 |
1.1292 |
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-0.22% |
| 2026-06-29 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0637 |
1.1292 |
1.0638 |
1.1293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0638 |
1.1293 |
1.0641 |
1.1296 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0641 |
1.1296 |
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-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0654 |
1.1309 |
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| 2026-06-23 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0603 |
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| 2026-06-22 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0588 |
1.1243 |
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0.03% |
| 2026-06-18 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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| 2026-06-17 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0562 |
1.1217 |
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0.04% |
| 2026-06-16 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0558 |
1.1213 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0552 |
1.1207 |
1.0557 |
1.1212 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-12 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0557 |
1.1212 |
1.0579 |
1.1234 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-06-11 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0579 |
1.1234 |
1.0564 |
1.1219 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0564 |
1.1219 |
1.0559 |
1.1214 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-09 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0559 |
1.1214 |
1.0573 |
1.1228 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-06-08 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0573 |
1.1228 |
1.0548 |
1.1203 |
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0.24% |
| 2026-06-05 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0548 |
1.1203 |
1.0565 |
1.1220 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0565 |
1.1220 |
1.0554 |
1.1209 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0554 |
1.1209 |
1.0548 |
1.1203 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-02 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0548 |
1.1203 |
1.0544 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0544 |
1.1199 |
1.0547 |
1.1202 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0547 |
1.1202 |
1.0563 |
1.1218 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0563 |
1.1218 |
1.0559 |
1.1214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0559 |
1.1214 |
1.0561 |
1.1216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0561 |
1.1216 |
1.0554 |
1.1209 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0554 |
1.1209 |
1.0570 |
1.1225 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-05-22 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0570 |
1.1225 |
1.0570 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0570 |
1.1225 |
1.0570 |
1.1225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0570 |
1.1225 |
1.0561 |
1.1216 |
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0.09% |
| 2026-05-19 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0561 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0566 |
1.1221 |
1.0570 |
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-0.04% |
| 2026-05-15 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0570 |
1.1225 |
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0.18% |
| 2026-05-14 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0551 |
1.1206 |
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1.1213 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-05-13 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0558 |
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-0.03% |
| 2026-05-12 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0561 |
1.1216 |
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-0.09% |
| 2026-05-11 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0571 |
1.1226 |
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-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-05-08 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0583 |
1.1238 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-07 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0576 |
1.1231 |
1.0592 |
1.1247 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0609 |
1.1264 |
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1.1272 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-28 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0617 |
1.1272 |
1.0595 |
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0.0022 |
0.21% |
| 2026-04-27 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0595 |
1.1250 |
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-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0620 |
1.1275 |
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1.1272 |
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0.03% |
| 2026-04-23 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0617 |
1.1272 |
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0.12% |
| 2026-04-22 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0604 |
1.1259 |
1.0590 |
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0.13% |
| 2026-04-21 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0590 |
1.1245 |
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1.1250 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0595 |
1.1250 |
1.0598 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0598 |
1.1253 |
1.0589 |
1.1244 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0589 |
1.1244 |
1.0587 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0587 |
1.1242 |
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1.1235 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0580 |
1.1235 |
1.0597 |
1.1252 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-04-13 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0597 |
1.1252 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0590 |
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-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-04-09 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0606 |
1.1261 |
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| 2026-04-08 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0592 |
1.1247 |
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-0.42% |
| 2026-04-07 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0637 |
1.1292 |
1.0656 |
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-0.18% |
| 2026-04-03 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0656 |
1.1311 |
1.0675 |
1.1330 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0675 |
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1.0652 |
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| 2026-04-01 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0652 |
1.1307 |
1.0694 |
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-0.39% |
| 2026-03-31 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0694 |
1.1349 |
1.0699 |
1.1354 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0699 |
1.1354 |
1.0683 |
1.1338 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0683 |
1.1338 |
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1.1332 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0677 |
1.1332 |
1.0666 |
1.1321 |
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0.10% |
| 2026-03-25 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0666 |
1.1321 |
1.0653 |
1.1308 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-24 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0653 |
1.1308 |
1.0683 |
1.1338 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-03-23 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0683 |
1.1338 |
1.0646 |
1.1301 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-03-20 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0646 |
1.1301 |
1.0669 |
1.1324 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0669 |
1.1324 |
1.0633 |
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0.34% |
| 2026-03-18 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0633 |
1.1288 |
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-0.23% |
| 2026-03-17 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0657 |
1.1312 |
1.0665 |
1.1320 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-03-16 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0665 |
1.1320 |
1.0659 |
1.1314 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0659 |
1.1314 |
1.0629 |
1.1284 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-03-12 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0629 |
1.1284 |
1.0627 |
1.1282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0627 |
1.1282 |
1.0642 |
1.1297 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0642 |
1.1297 |
1.0714 |
1.1369 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2026-03-09 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0714 |
1.1369 |
1.0692 |
1.1347 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-03-06 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0692 |
1.1347 |
1.0669 |
1.1324 |
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0.22% |
| 2026-03-05 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0669 |
1.1324 |
1.0682 |
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-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-03-04 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0682 |
1.1337 |
1.0691 |
1.1346 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0691 |
1.1346 |
1.0667 |
1.1322 |
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0.22% |
| 2026-03-02 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0667 |
1.1322 |
1.0647 |
1.1302 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0647 |
1.1302 |
1.0618 |
1.1273 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0618 |
1.1273 |
1.0649 |
1.1304 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-02-25 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0649 |
1.1304 |
1.0665 |
1.1320 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0665 |
1.1320 |
1.0691 |
1.1346 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-02-13 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0691 |
1.1346 |
1.0677 |
1.1332 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-02-12 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0677 |
1.1332 |
1.0675 |
1.1330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0675 |
1.1330 |
1.0678 |
1.1333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0678 |
1.1333 |
1.0686 |
1.1341 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0686 |
1.1341 |
1.0707 |
1.1362 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-02-06 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0707 |
1.1362 |
1.0708 |
1.1363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0708 |
1.1363 |
1.0695 |
1.1350 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-02-04 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0695 |
1.1350 |
1.0693 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0693 |
1.1348 |
1.0704 |
1.1359 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-02-02 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0704 |
1.1359 |
1.0717 |
1.1372 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-30 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0717 |
1.1372 |
1.0705 |
1.1360 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-29 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0705 |
1.1360 |
1.0706 |
1.1361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0706 |
1.1361 |
1.0719 |
1.1374 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-27 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0719 |
1.1374 |
1.0721 |
1.1376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0721 |
1.1376 |
1.0732 |
1.1387 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0732 |
1.1387 |
1.0741 |
1.1396 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0741 |
1.1396 |
1.0726 |
1.1381 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0726 |
1.1381 |
1.0712 |
1.1367 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0712 |
1.1367 |
1.0727 |
1.1382 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0727 |
1.1382 |
1.0739 |
1.1394 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0739 |
1.1394 |
1.0738 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0738 |
1.1393 |
1.0748 |
1.1403 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0748 |
1.1403 |
1.0744 |
1.1399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0744 |
1.1399 |
1.0738 |
1.1393 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0738 |
1.1393 |
1.0753 |
1.1408 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-01-09 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0753 |
1.1408 |
1.0751 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0751 |
1.1406 |
1.0759 |
1.1414 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0759 |
1.1414 |
1.0745 |
1.1400 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0745 |
1.1400 |
1.0748 |
1.1403 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0748 |
1.1403 |
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1.1405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0750 |
1.1405 |
1.0754 |
1.1409 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0754 |
1.1409 |
1.0772 |
1.1427 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0772 |
1.1427 |
1.0773 |
1.1428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0773 |
1.1428 |
1.0772 |
1.1427 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0772 |
1.1427 |
1.0773 |
1.1428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0773 |
1.1428 |
1.0786 |
1.1441 |
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-0.12% |
| 2025-12-23 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0786 |
1.1441 |
1.0802 |
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-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0802 |
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1.0804 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0804 |
1.1459 |
1.0804 |
1.1459 |
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0.00% |
| 2025-12-18 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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-0.03% |
| 2025-12-17 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0807 |
1.1462 |
1.0804 |
1.1459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0810 |
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-0.07% |
| 2025-12-12 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0818 |
1.1473 |
1.0823 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0823 |
1.1478 |
1.0832 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0832 |
1.1487 |
1.0831 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0831 |
1.1486 |
1.0834 |
1.1489 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0834 |
1.1489 |
1.0834 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0834 |
1.1489 |
1.0834 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0834 |
1.1489 |
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0.0008 |
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| 2025-12-03 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0826 |
1.1481 |
1.0833 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0833 |
1.1488 |
1.0832 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0832 |
1.1487 |
1.0844 |
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-0.11% |
| 2025-11-28 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0844 |
1.1499 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0852 |
1.1507 |
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0.04% |
| 2025-11-26 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0848 |
1.1503 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0855 |
1.1510 |
1.0877 |
1.1532 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-24 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0877 |
1.1532 |
1.0877 |
1.1532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0877 |
1.1532 |
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1.1535 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0880 |
1.1535 |
1.0872 |
1.1527 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0872 |
1.1527 |
1.0871 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0871 |
1.1526 |
1.0865 |
1.1520 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-17 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0865 |
1.1520 |
1.0852 |
1.1507 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-14 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0852 |
1.1507 |
1.0856 |
1.1511 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0856 |
1.1511 |
1.0873 |
1.1528 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-12 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0873 |
1.1528 |
1.0872 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0872 |
1.1527 |
1.0870 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0870 |
1.1525 |
1.0872 |
1.1527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0872 |
1.1527 |
1.0872 |
1.1527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0872 |
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1.0871 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0871 |
1.1526 |
1.0872 |
1.1527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0872 |
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1.0867 |
1.1522 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0867 |
1.1522 |
1.0863 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0863 |
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1.0856 |
1.1511 |
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0.06% |
| 2025-10-30 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0856 |
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0.06% |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0849 |
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1.1512 |
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-0.07% |
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008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0857 |
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1.0861 |
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-0.0004 |
-0.04% |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0861 |
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1.0872 |
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-0.10% |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0871 |
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-0.08% |
| 2025-10-22 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0880 |
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| 2025-10-21 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0872 |
1.1527 |
1.0873 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-20 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0873 |
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| 2025-10-17 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0863 |
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1.0868 |
1.1523 |
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-0.05% |
| 2025-10-16 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0868 |
1.1523 |
1.0862 |
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0.06% |
| 2025-10-15 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0862 |
1.1517 |
1.0867 |
1.1522 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0867 |
1.1522 |
1.0863 |
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0.04% |
| 2025-10-13 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0863 |
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1.0862 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0837 |
1.1492 |
1.0838 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0838 |
1.1493 |
1.0829 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0829 |
1.1484 |
1.0825 |
1.1480 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0825 |
1.1480 |
1.0823 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0823 |
1.1478 |
1.0823 |
1.1478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0823 |
1.1478 |
1.0823 |
1.1478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0812 |
1.1467 |
1.0823 |
1.1478 |
-0.0011 |
-0.10% |
