中银美元债债券(QDII)人民币A(中银美元债债券(QDII)人民币)基金净值查询(002286)

今天最新净值 1.1896 -0.0016 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1896
成立日期：2015-12-30
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：8.8632亿
最近资产：11.32亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近一月中银美元债债券(QDII)人民币A|中银美元债债券(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	1.1886	1.1896	1.1896	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1896	1.1896	1.1912	1.1912	-0.0016	-0.13%
2026-09-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1912	1.1912	1.1925	1.1925	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1925	1.1925	1.1969	1.1969	-0.0044	-0.37%
2026-09-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1969	1.1969	1.1990	1.1990	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1990	1.1990	1.1990	1.1990	0.0000	0.00%
2026-09-07	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1990	1.1990	1.1986	1.1986	0.0004	0.03%
2026-09-04	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1986	1.1986	1.1994	1.1994	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1994	1.1994	1.1991	1.1991	0.0003	0.03%
2026-09-02	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1991	1.1991	1.1983	1.1983	0.0008	0.07%

2026-09-01	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1983	1.1983	1.1998	1.1998	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1998	1.1998	1.2000	1.2000	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2000	1.2000	1.2021	1.2021	-0.0021	-0.17%
2026-08-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2021	1.2021	1.2030	1.2030	-0.0009	-0.07%
2026-08-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2030	1.2030	1.2042	1.2042	-0.0012	-0.10%
2026-08-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2042	1.2042	1.2014	1.2014	0.0028	0.23%
2026-08-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2014	1.2014	1.1997	1.1997	0.0017	0.14%
2026-08-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1997	1.1997	1.2004	1.2004	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2004	1.2004	1.2032	1.2032	-0.0028	-0.23%
2026-08-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2032	1.2032	1.2020	1.2020	0.0012	0.10%
2026-08-18	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2020	1.2020	1.2011	1.2011	0.0009	0.07%
2026-08-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2011	1.2011	1.2019	1.2019	-0.0008	-0.07%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%