中银美元债债券(QDII)人民币A(中银美元债债券(QDII)人民币)基金净值查询(002286)

今天最新净值 1.1896 -0.0016 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1896
成立日期：2015-12-30
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：8.8632亿
最近资产：11.32亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近一年中银美元债债券(QDII)人民币A|中银美元债债券(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)基金累计收益率-4.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	1.1886	1.1896	1.1896	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1896	1.1896	1.1912	1.1912	-0.0016	-0.13%
2026-09-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1912	1.1912	1.1925	1.1925	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1925	1.1925	1.1969	1.1969	-0.0044	-0.37%
2026-09-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1969	1.1969	1.1990	1.1990	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1990	1.1990	1.1990	1.1990	0.0000	0.00%
2026-09-07	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1990	1.1990	1.1986	1.1986	0.0004	0.03%
2026-09-04	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1986	1.1986	1.1994	1.1994	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1994	1.1994	1.1991	1.1991	0.0003	0.03%
2026-09-02	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1991	1.1991	1.1983	1.1983	0.0008	0.07%

2026-09-01	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1983	1.1983	1.1998	1.1998	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1998	1.1998	1.2000	1.2000	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2000	1.2000	1.2021	1.2021	-0.0021	-0.17%
2026-08-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2021	1.2021	1.2030	1.2030	-0.0009	-0.07%
2026-08-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2030	1.2030	1.2042	1.2042	-0.0012	-0.10%
2026-08-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2042	1.2042	1.2014	1.2014	0.0028	0.23%
2026-08-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2014	1.2014	1.1997	1.1997	0.0017	0.14%
2026-08-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1997	1.1997	1.2004	1.2004	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2004	1.2004	1.2032	1.2032	-0.0028	-0.23%
2026-08-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2032	1.2032	1.2020	1.2020	0.0012	0.10%
2026-08-18	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2020	1.2020	1.2011	1.2011	0.0009	0.07%
2026-08-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2011	1.2011	1.2019	1.2019	-0.0008	-0.07%
2026-08-14	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2019	1.2019	1.2036	1.2036	-0.0017	-0.14%
2026-08-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2036	1.2036	1.2011	1.2011	0.0025	0.21%
2026-08-12	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2011	1.2011	1.2011	1.2011	0.0000	0.00%

2026-08-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2011	1.2011	1.2002	1.2002	0.0009	0.07%
2026-08-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2002	1.2002	1.2024	1.2024	-0.0022	-0.18%
2026-08-07	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2024	1.2024	1.2009	1.2009	0.0015	0.12%
2026-08-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2009	1.2009	1.2031	1.2031	-0.0022	-0.18%
2026-08-05	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2031	1.2031	1.2032	1.2032	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2032	1.2032	1.2003	1.2003	0.0029	0.24%
2026-08-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2003	1.2003	1.1977	1.1977	0.0026	0.22%
2026-07-31	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1977	1.1977	1.1996	1.1996	-0.0019	-0.16%
2026-07-30	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1996	1.1996	1.1995	1.1995	0.0001	0.01%
2026-07-29	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1995	1.1995	1.2024	1.2024	-0.0029	-0.24%
2026-07-28	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2024	1.2024	1.2005	1.2005	0.0019	0.16%
2026-07-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2005	1.2005	1.1996	1.1996	0.0009	0.08%
2026-07-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1996	1.1996	1.1985	1.1985	0.0011	0.09%
2026-07-23	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1985	1.1985	1.2008	1.2008	-0.0023	-0.19%
2026-07-22	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2008	1.2008	1.2017	1.2017	-0.0009	-0.07%
2026-07-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2017	1.2017	1.2036	1.2036	-0.0019	-0.16%
2026-07-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2036	1.2036	1.2049	1.2049	-0.0013	-0.11%
2026-07-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2049	1.2049	1.2042	1.2042	0.0007	0.06%
2026-07-16	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2042	1.2042	1.2041	1.2041	0.0001	0.01%
2026-07-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2041	1.2041	1.2036	1.2036	0.0005	0.04%
2026-07-14	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2036	1.2036	1.2021	1.2021	0.0015	0.12%
2026-07-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2021	1.2021	1.2046	1.2046	-0.0025	-0.21%
2026-07-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2046	1.2046	1.2056	1.2056	-0.0010	-0.08%
2026-07-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2056	1.2056	1.2051	1.2051	0.0005	0.04%
2026-07-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2051	1.2051	1.2061	1.2061	-0.0010	-0.08%
2026-07-07	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2061	1.2061	1.2094	1.2094	-0.0033	-0.27%
2026-07-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2094	1.2094	1.2077	1.2077	0.0017	0.14%
2026-07-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2077	1.2077	1.2084	1.2084	-0.0007	-0.06%
2026-07-02	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2084	1.2084	1.2080	1.2080	0.0004	0.03%
2026-07-01	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2080	1.2080	1.2093	1.2093	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2093	1.2093	1.2138	1.2138	-0.0045	-0.37%
2026-06-29	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2138	1.2138	1.2136	1.2136	0.0002	0.02%
2026-06-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2136	1.2136	1.2133	1.2133	0.0003	0.02%
2026-06-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2133	1.2133	1.2129	1.2129	0.0004	0.03%
2026-06-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2129	1.2129	1.2085	1.2085	0.0044	0.36%
2026-06-23	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2085	1.2085	1.2075	1.2075	0.0010	0.08%
2026-06-22	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2075	1.2075	1.2090	1.2090	-0.0015	-0.12%
2026-06-18	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2090	1.2090	1.2074	1.2074	0.0016	0.13%
2026-06-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2074	1.2074	1.2097	1.2097	-0.0023	-0.19%
2026-06-16	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2097	1.2097	1.2080	1.2080	0.0017	0.14%
2026-06-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2080	1.2080	1.2076	1.2076	0.0004	0.03%
2026-06-12	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2076	1.2076	1.2085	1.2085	-0.0009	-0.07%
2026-06-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2085	1.2085	1.2046	1.2046	0.0039	0.32%
2026-06-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2046	1.2046	1.2063	1.2063	-0.0017	-0.14%
2026-06-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2063	1.2063	1.2054	1.2054	0.0009	0.07%
2026-06-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2054	1.2054	1.2059	1.2059	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2059	1.2059	1.2091	1.2091	-0.0032	-0.26%
2026-06-04	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2091	1.2091	1.2077	1.2077	0.0014	0.12%
2026-06-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2077	1.2077	1.2098	1.2098	-0.0021	-0.17%
2026-06-02	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2098	1.2098	1.2089	1.2089	0.0009	0.07%
2026-06-01	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2089	1.2089	1.2097	1.2097	-0.0008	-0.07%
2026-05-29	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2097	1.2097	1.2101	1.2101	-0.0004	-0.03%
2026-05-28	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2101	1.2101	1.2096	1.2096	0.0005	0.04%
2026-05-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2096	1.2096	1.2092	1.2092	0.0004	0.03%
2026-05-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2092	1.2092	1.2065	1.2065	0.0027	0.22%
2026-05-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2065	1.2065	1.2072	1.2072	-0.0007	-0.06%
2026-05-22	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2072	1.2072	1.2062	1.2062	0.0010	0.08%
2026-05-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2062	1.2062	1.2063	1.2063	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2063	1.2063	1.2028	1.2028	0.0035	0.29%
2026-05-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2028	1.2028	1.2067	1.2067	-0.0039	-0.32%
2026-05-18	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2067	1.2067	1.2059	1.2059	0.0008	0.07%
2026-05-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2059	1.2059	1.2101	1.2101	-0.0042	-0.35%
2026-05-14	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2101	1.2101	1.2109	1.2109	-0.0008	-0.07%
2026-05-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2109	1.2109	1.2107	1.2107	0.0002	0.02%
2026-05-12	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2107	1.2107	1.2134	1.2134	-0.0027	-0.22%
2026-05-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2134	1.2134	1.2160	1.2160	-0.0026	-0.21%
2026-05-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2160	1.2160	1.2145	1.2145	0.0015	0.12%
2026-05-07	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2145	1.2145	1.2170	1.2170	-0.0025	-0.21%
2026-04-29	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2133	1.2133	1.2163	1.2163	-0.0030	-0.25%
2026-04-28	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2163	1.2163	1.2164	1.2164	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2164	1.2164	1.2190	1.2190	-0.0026	-0.21%
2026-04-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2190	1.2190	1.2175	1.2175	0.0015	0.12%
2026-04-23	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2175	1.2175	1.2180	1.2180	-0.0005	-0.04%
2026-04-22	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2180	1.2180	1.2176	1.2176	0.0004	0.03%
2026-04-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2176	1.2176	1.2202	1.2202	-0.0026	-0.21%
2026-04-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2202	1.2202	1.2195	1.2195	0.0007	0.06%
2026-04-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2195	1.2195	1.2165	1.2165	0.0030	0.25%
2026-04-16	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2165	1.2165	1.2168	1.2168	-0.0003	-0.02%
2026-04-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2168	1.2168	1.2183	1.2183	-0.0015	-0.12%
2026-04-14	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2183	1.2183	1.2172	1.2172	0.0011	0.09%
2026-04-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2172	1.2172	1.2159	1.2159	0.0013	0.11%
2026-04-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2159	1.2159	1.2172	1.2172	-0.0013	-0.11%
2026-04-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2172	1.2172	1.2172	1.2172	0.0000	0.00%
2026-04-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2172	1.2172	1.2191	1.2191	-0.0019	-0.16%
2026-04-07	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2191	1.2191	1.2180	1.2180	0.0011	0.09%
2026-04-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2180	1.2180	1.2185	1.2185	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2185	1.2185	1.2208	1.2208	-0.0023	-0.19%
2026-04-01	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2208	1.2208	1.2233	1.2233	-0.0025	-0.20%
2026-03-31	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2233	1.2233	1.2222	1.2222	0.0011	0.09%
2026-03-30	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2222	1.2222	1.2172	1.2172	0.0050	0.41%
2026-03-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2172	1.2172	1.2164	1.2164	0.0008	0.07%
2026-03-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2164	1.2164	1.2176	1.2176	-0.0012	-0.10%
2026-03-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2176	1.2176	1.2167	1.2167	0.0009	0.07%
2026-03-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2167	1.2167	1.2192	1.2192	-0.0025	-0.21%
2026-03-23	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2192	1.2192	1.2153	1.2153	0.0039	0.32%
2026-03-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2153	1.2153	1.2223	1.2223	-0.0070	-0.57%
2026-03-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2223	1.2223	1.2212	1.2212	0.0011	0.09%
2026-03-18	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2212	1.2212	1.2249	1.2249	-0.0037	-0.30%
2026-03-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2249	1.2249	1.2257	1.2257	-0.0008	-0.07%
2026-03-16	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2257	1.2257	1.2220	1.2220	0.0037	0.30%
2026-03-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2220	1.2220	1.2217	1.2217	0.0003	0.02%
2026-03-12	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2217	1.2217	1.2224	1.2224	-0.0007	-0.06%
2026-03-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2224	1.2224	1.2267	1.2267	-0.0043	-0.35%
2026-03-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2267	1.2267	1.2315	1.2315	-0.0048	-0.39%
2026-03-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2315	1.2315	1.2275	1.2275	0.0040	0.33%
2026-03-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2275	1.2275	1.2271	1.2271	0.0004	0.03%
2026-03-05	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2271	1.2271	1.2309	1.2309	-0.0038	-0.31%
2026-03-04	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2309	1.2309	1.2316	1.2316	-0.0007	-0.06%
2026-03-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2316	1.2316	1.2359	1.2359	-0.0043	-0.35%
2026-03-02	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2359	1.2359	1.2400	1.2400	-0.0041	-0.33%
2026-02-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2400	1.2400	1.2372	1.2372	0.0028	0.23%
2026-02-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2372	1.2372	1.2367	1.2367	0.0005	0.04%
2026-02-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2367	1.2367	1.2392	1.2392	-0.0025	-0.20%
2026-02-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2392	1.2392	1.2375	1.2375	0.0017	0.14%
2026-02-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2375	1.2375	1.2363	1.2363	0.0012	0.10%
2026-02-12	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2363	1.2363	1.2325	1.2325	0.0038	0.31%
2026-02-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2325	1.2325	1.2340	1.2340	-0.0015	-0.12%
2026-02-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2340	1.2340	1.2323	1.2323	0.0017	0.14%
2026-02-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2323	1.2323	1.2328	1.2328	-0.0005	-0.04%
2026-02-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2328	1.2328	1.2331	1.2331	-0.0003	-0.02%
2026-02-05	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2331	1.2331	1.2280	1.2280	0.0051	0.42%
2026-02-04	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2280	1.2280	1.2297	1.2297	-0.0017	-0.14%
2026-02-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2297	1.2297	1.2309	1.2309	-0.0012	-0.10%
2026-02-02	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2309	1.2309	1.2321	1.2321	-0.0012	-0.10%
2026-01-30	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2321	1.2321	1.2338	1.2338	-0.0017	-0.14%
2026-01-29	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2338	1.2338	1.2329	1.2329	0.0009	0.07%
2026-01-28	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2329	1.2329	1.2345	1.2345	-0.0016	-0.13%
2026-01-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2345	1.2345	1.2356	1.2356	-0.0011	-0.09%
2026-01-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2356	1.2356	1.2361	1.2361	-0.0005	-0.04%
2026-01-23	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2361	1.2361	1.2368	1.2368	-0.0007	-0.06%
2026-01-22	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2368	1.2368	1.2362	1.2362	0.0006	0.05%
2026-01-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2362	1.2362	1.2335	1.2335	0.0027	0.22%
2026-01-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2335	1.2335	1.2376	1.2376	-0.0041	-0.33%
2026-01-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2376	1.2376	1.2380	1.2380	-0.0004	-0.03%
2026-01-16	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2380	1.2380	1.2404	1.2404	-0.0024	-0.19%
2026-01-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2404	1.2404	1.2430	1.2430	-0.0026	-0.21%
2026-01-14	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2430	1.2430	1.2400	1.2400	0.0030	0.24%
2026-01-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2400	1.2400	1.2400	1.2400	0.0000	0.00%
2026-01-12	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2400	1.2400	1.2405	1.2405	-0.0005	-0.04%
2026-01-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2405	1.2405	1.2414	1.2414	-0.0009	-0.07%
2026-01-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2414	1.2414	1.2418	1.2418	-0.0004	-0.03%
2026-01-07	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2418	1.2418	1.2401	1.2401	0.0017	0.14%
2026-01-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2401	1.2401	1.2417	1.2417	-0.0016	-0.13%
2026-01-05	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2417	1.2417	1.2418	1.2418	-0.0001	-0.01%
2025-12-31	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2418	1.2418	1.2448	1.2448	-0.0030	-0.24%
2025-12-30	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2448	1.2448	1.2450	1.2450	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2450	1.2450	1.2440	1.2440	0.0010	0.08%
2025-12-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2440	1.2440	1.2444	1.2444	-0.0004	-0.03%
2025-12-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2444	1.2444	1.2456	1.2456	-0.0012	-0.10%
2025-12-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2456	1.2456	1.2451	1.2451	0.0005	0.04%
2025-12-23	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2451	1.2451	1.2458	1.2458	-0.0007	-0.06%
2025-12-22	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2458	1.2458	1.2460	1.2460	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2460	1.2460	1.2477	1.2477	-0.0017	-0.14%
2025-12-18	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2477	1.2477	1.2458	1.2458	0.0019	0.15%
2025-12-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2458	1.2458	1.2466	1.2466	-0.0008	-0.06%
2025-12-16	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2466	1.2466	1.2460	1.2460	0.0006	0.05%
2025-12-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2460	1.2460	1.2449	1.2449	0.0011	0.09%
2025-12-12	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2449	1.2449	1.2471	1.2471	-0.0022	-0.18%
2025-12-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2471	1.2471	1.2483	1.2483	-0.0012	-0.10%
2025-12-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2483	1.2483	1.2469	1.2469	0.0014	0.11%
2025-12-09	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2469	1.2469	1.2476	1.2476	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2476	1.2476	1.2485	1.2485	-0.0009	-0.07%
2025-12-05	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2485	1.2485	1.2501	1.2501	-0.0016	-0.13%
2025-12-04	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2501	1.2501	1.2521	1.2521	-0.0020	-0.16%
2025-12-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2521	1.2521	1.2514	1.2514	0.0007	0.06%
2025-12-02	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2514	1.2514	1.2508	1.2508	0.0006	0.05%
2025-12-01	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2508	1.2508	1.2551	1.2551	-0.0043	-0.34%
2025-11-28	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2551	1.2551	1.2561	1.2561	-0.0010	-0.08%
2025-11-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2561	1.2561	1.2563	1.2563	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2563	1.2563	1.2565	1.2565	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2565	1.2565	1.2552	1.2552	0.0013	0.10%
2025-11-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2552	1.2552	1.2531	1.2531	0.0021	0.17%
2025-11-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2531	1.2531	1.2525	1.2525	0.0006	0.05%
2025-11-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2525	1.2525	1.2492	1.2492	0.0033	0.26%
2025-11-19	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2492	1.2492	1.2501	1.2501	-0.0009	-0.07%
2025-11-18	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2501	1.2501	1.2486	1.2486	0.0015	0.12%
2025-11-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2486	1.2486	1.2480	1.2480	0.0006	0.05%
2025-11-14	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2480	1.2480	1.2505	1.2505	-0.0025	-0.20%
2025-11-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2505	1.2505	1.2523	1.2523	-0.0018	-0.14%
2025-11-12	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2523	1.2523	1.2500	1.2500	0.0023	0.18%
2025-11-11	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2500	1.2500	1.2498	1.2498	0.0002	0.02%
2025-11-10	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2498	1.2498	1.2500	1.2500	-0.0002	-0.02%
2025-11-07	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2500	1.2500	1.2511	1.2511	-0.0011	-0.09%
2025-11-06	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2511	1.2511	1.2476	1.2476	0.0035	0.28%
2025-11-05	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2476	1.2476	1.2516	1.2516	-0.0040	-0.32%
2025-11-04	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2516	1.2516	1.2498	1.2498	0.0018	0.14%
2025-11-03	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2498	1.2498	1.2518	1.2518	-0.0020	-0.16%
2025-10-31	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2518	1.2518	1.2507	1.2507	0.0011	0.09%
2025-10-30	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2507	1.2507	1.2520	1.2520	-0.0013	-0.10%
2025-10-29	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2520	1.2520	1.2575	1.2575	-0.0055	-0.44%
2025-10-28	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2575	1.2575	1.2573	1.2573	0.0002	0.02%
2025-10-27	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2573	1.2573	1.2563	1.2563	0.0010	0.08%
2025-10-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2563	1.2563	1.2562	1.2562	0.0001	0.01%
2025-10-23	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2562	1.2562	1.2597	1.2597	-0.0035	-0.28%
2025-10-22	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2597	1.2597	1.2584	1.2584	0.0013	0.10%
2025-10-21	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2584	1.2584	1.2578	1.2578	0.0006	0.05%
2025-10-20	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2578	1.2578	1.2554	1.2554	0.0024	0.19%
2025-10-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2554	1.2554	1.2572	1.2572	-0.0018	-0.14%
2025-10-16	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2572	1.2572	1.2546	1.2546	0.0026	0.21%
2025-10-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2546	1.2546	1.2548	1.2548	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2548	1.2548	1.2540	1.2540	0.0008	0.06%
2025-10-13	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2540	1.2540	1.2545	1.2545	-0.0005	-0.04%
2025-09-29	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2482	1.2482	1.2465	1.2465	0.0017	0.14%
2025-09-26	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2465	1.2465	1.2459	1.2459	0.0006	0.05%
2025-09-25	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2459	1.2459	1.2463	1.2463	-0.0004	-0.03%
2025-09-24	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2463	1.2463	1.2480	1.2480	-0.0017	-0.14%
2025-09-23	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2480	1.2480	1.2465	1.2465	0.0015	0.12%
2025-09-22	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2465	1.2465	1.2477	1.2477	-0.0012	-0.10%
2025-09-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2482	1.2482	1.2512	1.2512	-0.0030	-0.24%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%