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中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询(002287)

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今天最新净值 0.1758 -0.0002 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1758
成立日期：2015-12-30
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：57.2822亿
最近资产：11.32亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近一月中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银美元债债券(QDII)美元(002287)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1757	0.1757	0.1758	0.1758	-0.0001	-0.06%
2026-09-11	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1758	0.1758	0.1760	0.1760	-0.0002	-0.11%
2026-09-10	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.1760	0.1766	0.1766	-0.0006	-0.34%
2026-09-09	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1766	0.1766	0.1768	0.1768	-0.0002	-0.11%
2026-09-08	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1768	0.1768	0.1769	0.1769	-0.0001	-0.06%
2026-09-07	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1769	0.1769	0.1768	0.1768	0.0001	0.06%
2026-09-04	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1768	0.1768	0.1769	0.1769	-0.0001	-0.06%
2026-09-03	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1769	0.1769	0.1768	0.1768	0.0001	0.06%
2026-09-02	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1768	0.1768	0.1767	0.1767	0.0001	0.06%
2026-09-01	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1767	0.1767	0.1769	0.1769	-0.0002	-0.11%

2026-08-31	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1769	0.1769	0.1770	0.1770	-0.0001	-0.06%
2026-08-28	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1770	0.1770	0.1772	0.1772	-0.0002	-0.11%
2026-08-27	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1772	0.1772	0.1774	0.1774	-0.0002	-0.11%
2026-08-26	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1774	0.1774	0.1775	0.1775	-0.0001	-0.06%
2026-08-25	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1775	0.1775	0.1771	0.1771	0.0004	0.23%
2026-08-24	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1771	0.1771	0.1769	0.1769	0.0002	0.11%
2026-08-21	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1769	0.1769	0.1770	0.1770	-0.0001	-0.06%
2026-08-20	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1770	0.1770	0.1773	0.1773	-0.0003	-0.17%
2026-08-19	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1773	0.1773	0.1770	0.1770	0.0003	0.17%
2026-08-18	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1770	0.1770	0.1770	0.1770	0.0000	0.00%
2026-08-17	002287	中银美元债债券(QDII)美元	0.1770	0.1770	0.1771	0.1771	-0.0001	-0.06%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%