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中银美元债债券(QDII)美元 - 基金主页(代码:002287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1756 -0.0001 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1756
成立日期：2015-12-30
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：57.2822亿
最近资产：11.32亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.62%	-0.68%	-0.85%	-1.01%	-0.23%	1.97%	8.93%	14.99%
同类排名	12/60	8/60	10/60	11/60	15/60	21/58	23/53	-

中银美元债债券(QDII)美元(002287)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.1755	-0.06%
2026-09-15	0.1756	-0.06%
2026-09-14	0.1757	-0.06%
2026-09-11	0.1758	-0.11%
2026-09-10	0.1760	-0.34%
2026-09-09	0.1766	-0.11%

中银美元债债券(QDII)美元(002287)基金档案

基金代码	002287	基金简称	中银美元债债券(QDII)美元	基金全称
发行日期	2015-12-21~2015-12-28	成立日期	2015-12-30	基金类型	QDII-纯债
基金经理	郑涛	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	11.32亿元	最近份额	57.2822亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%