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华夏大中华信用债美元现钞A(华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞) - 基金主页(代码:002879)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1494 -0.0005 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2058
成立日期：2016-07-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：54.7144亿
最近资产：2.50亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	-1.06%	-0.93%	-0.99%	0.26%	6.55%	17.62%	45.44%
同类排名	4/60	37/60	14/60	9/60	10/60	5/58	4/53	-

华夏大中华信用债美元现钞A(002879)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.1497	0.20%
2026-09-15	0.1494	-0.33%
2026-09-14	0.1499	-0.07%
2026-09-11	0.1500	-0.27%
2026-09-10	0.1504	-0.46%
2026-09-09	0.1511	0.07%

华夏大中华信用债美元现钞A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-17	2025-10-16	2025-10-24	分红	每份派现金0.0017元
2025-07-08	2025-07-07	2025-07-15	分红	每份派现金0.0014元
2025-04-08	2025-04-07	2025-04-15	分红	每份派现金0.0021元
2024-10-14	2024-10-11	2024-10-21	分红	每份派现金0.0015元
2024-07-05	2024-07-04	2024-07-12	分红	每份派现金0.0051元

华夏大中华信用债美元现钞A(002879)基金档案

基金代码	002879	基金简称	华夏大中华信用债美元现钞A	基金全称
发行日期	2016-07-25~2016-07-25	成立日期	2016-07-27	基金类型	QDII-纯债
基金经理	江伟轩	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	2.50亿元	最近份额	54.7144亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%