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华夏大中华信用债美元现汇A(华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇) - 基金主页(代码:002878)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1494 -0.0005 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2058
成立日期：2016-07-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：54.7144亿
最近资产：2.50亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-0.93%	-0.73%	-0.66%	0.39%	6.76%	17.86%	45.44%
同类排名	4/60	38/60	7/60	7/60	9/60	5/58	4/53	-

华夏大中华信用债美元现汇A(002878)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.1497	0.20%
2026-09-15	0.1494	-0.33%
2026-09-14	0.1499	-0.07%
2026-09-11	0.1500	-0.27%
2026-09-10	0.1504	-0.46%
2026-09-09	0.1511	0.07%

华夏大中华信用债美元现汇A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-17	2025-10-16	2025-10-24	分红	每份派现金0.0017元
2025-07-08	2025-07-07	2025-07-15	分红	每份派现金0.0014元
2025-04-08	2025-04-07	2025-04-15	分红	每份派现金0.0021元
2024-10-14	2024-10-11	2024-10-21	分红	每份派现金0.0015元
2024-07-05	2024-07-04	2024-07-12	分红	每份派现金0.0051元

华夏大中华信用债美元现汇A(002878)基金档案

基金代码	002878	基金简称	华夏大中华信用债美元现汇A	基金全称
发行日期	2016-07-25~2016-07-25	成立日期	2016-07-27	基金类型	QDII-纯债
基金经理	江伟轩	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	2.50亿元	最近份额	54.7144亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%
美元债	0.9267	0.26%