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鹏华全球高收益债美元现汇(鹏华全球(美元现汇)) - 基金主页(代码:001876)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.0947 -0.0001 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1397
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：59.1160亿
最近资产：16.62亿元
基金公司：
基金经理：郝黎黎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.05%	-0.94%	-0.63%	-0.53%	4.07%	12.20%	22.04%	-31.72%
同类排名	1/60	27/60	6/60	6/60	1/60	1/58	1/53	-

鹏华全球高收益债美元现汇(001876)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.0947	0.00%
2026-09-15	0.0947	-0.11%
2026-09-14	0.0948	-0.11%
2026-09-11	0.0949	-0.11%
2026-09-10	0.0950	-0.42%
2026-09-09	0.0954	-0.21%

鹏华全球高收益债美元现汇分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-19	2019-11-18	2019-11-21	分红	每份派现金0.0043元
2017-03-31	2017-03-30	2017-04-06	分红	每份派现金0.0072元
2017-02-15	2017-02-14	2017-02-17	分红	每份派现金0.0073元
2017-01-06	2017-01-05	2017-01-10	分红	每份派现金0.0086元
2016-07-20	2016-07-19	2016-07-22	分红	每份派现金0.0045元

鹏华全球高收益债美元现汇重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03888	0.23%	0.0000	0.00%	-1.20%

鹏华全球高收益债美元现汇(001876)基金档案

基金代码	001876	基金简称	鹏华全球高收益债美元现汇	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-纯债
基金经理	郝黎黎	基金托管人		基金公司
最近资产	16.62亿元	最近份额	59.1160亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%