基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏海外收益债券现钞(华夏海外债A(美元现钞)) - 基金主页(代码:001066)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2127 -0.0005 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2517
成立日期：2012-12-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：19.777亿份
最近份额：80.3097亿
最近资产：6.95亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.75%	-0.84%	-0.98%	-1.02%	-0.33%	5.62%	21.11%	67.71%
同类排名	19/60	31/60	25/60	23/60	19/60	9/58	2/53	-

华夏海外收益债券现钞(001066)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.2125	-0.09%
2026-09-11	0.2127	-0.23%
2026-09-10	0.2132	-0.42%
2026-09-09	0.2141	-0.05%
2026-09-08	0.2142	-0.05%
2026-09-07	0.2143	-0.09%

华夏海外收益债券现钞分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-26	2024-06-25	2024-07-03	分红	每份派现金0.0088元
2019-07-10	2019-07-09	2019-07-17	分红	每份派现金0.0055元
2017-01-23	2017-01-20	2017-02-06	分红	每份派现金0.0116元
2016-03-30	2016-03-29	2016-04-07	分红	每份派现金0.0093元

华夏海外收益债券现钞基金动态

华夏海外收益债券现钞公募21年间累计分红突破万亿元 10只基金分红超百亿元

值得一提的是，有研究表明，今年上半年分红的几只基金中，复权净值低于累计净值的占比不足一成。
标签：基金分红关联基金：工银四季收益债券A 华夏海外收益债券现钞兴全趋势投资混合(LOF) 易方达投资级信用债债券A

华夏海外收益债券现钞(001066)基金档案

基金代码	001066	基金简称	华夏海外收益债券现钞	基金全称	华夏海外收益债券型证券投资基金
发行日期	2012-11-15	成立日期	2012-12-07	基金类型	QDII-纯债
基金经理	江伟轩	基金托管人	建设银行	基金公司	华夏基金
最近资产	6.95亿元	最近份额	80.3097亿	成立份额	19.777亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%