华夏海外收益债券现钞(华夏海外债A(美元现钞))基金净值查询(001066)
今天最新净值
0.2127
-0.0005 -0.23%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.2517
- 成立日期：2012-12-07
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：19.777亿份
- 最近份额：80.3097亿
- 最近资产：6.95亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：江伟轩
近一月华夏海外收益债券现钞|华夏海外债A(美元现钞)基金净值查询
近一月,华夏海外收益债券现钞(001066)基金累计收益率-0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2125 |
0.2515 |
0.2127 |
0.2517 |
-0.0002 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2127 |
0.2517 |
0.2132 |
0.2522 |
-0.0005 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2132 |
0.2522 |
0.2141 |
0.2531 |
-0.0009 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2141 |
0.2531 |
0.2142 |
0.2532 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2142 |
0.2532 |
0.2143 |
0.2533 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2143 |
0.2533 |
0.2145 |
0.2535 |
-0.0002 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2145 |
0.2535 |
0.2143 |
0.2533 |
0.0002 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2143 |
0.2533 |
0.2140 |
0.2530 |
0.0003 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2140 |
0.2530 |
0.2142 |
0.2532 |
-0.0002 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2142 |
0.2532 |
0.2146 |
0.2536 |
-0.0004 |
-0.19% |
|
|
| 2026-08-31 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2146 |
0.2536 |
0.2151 |
0.2541 |
-0.0005 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2151 |
0.2541 |
0.2153 |
0.2543 |
-0.0002 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2153 |
0.2543 |
0.2154 |
0.2544 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2154 |
0.2544 |
0.2154 |
0.2544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2154 |
0.2544 |
0.2152 |
0.2542 |
0.0002 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2152 |
0.2542 |
0.2150 |
0.2540 |
0.0002 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2150 |
0.2540 |
0.2149 |
0.2539 |
0.0001 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2149 |
0.2539 |
0.2150 |
0.2540 |
-0.0001 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2150 |
0.2540 |
0.2146 |
0.2536 |
0.0004 |
0.19% |
| 2026-08-18 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2146 |
0.2536 |
0.2148 |
0.2538 |
-0.0002 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.2148 |
0.2538 |
0.2146 |
0.2536 |
0.0002 |
0.09% |
