华夏海外收益债券现钞(华夏海外债A(美元现钞))基金净值查询(001066)

今天最新净值 0.2127 -0.0005 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2517
成立日期：2012-12-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：19.777亿份
最近份额：80.3097亿
最近资产：6.95亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

近一季华夏海外收益债券现钞|华夏海外债A(美元现钞)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏海外收益债券现钞(001066)基金累计收益率-1.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2125	0.2515	0.2127	0.2517	-0.0002	-0.09%
2026-09-11	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2127	0.2517	0.2132	0.2522	-0.0005	-0.23%
2026-09-10	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2132	0.2522	0.2141	0.2531	-0.0009	-0.42%
2026-09-09	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2141	0.2531	0.2142	0.2532	-0.0001	-0.05%
2026-09-08	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2142	0.2532	0.2143	0.2533	-0.0001	-0.05%
2026-09-07	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2143	0.2533	0.2145	0.2535	-0.0002	-0.09%
2026-09-04	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2145	0.2535	0.2143	0.2533	0.0002	0.09%
2026-09-03	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2143	0.2533	0.2140	0.2530	0.0003	0.14%
2026-09-02	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2140	0.2530	0.2142	0.2532	-0.0002	-0.09%
2026-09-01	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2142	0.2532	0.2146	0.2536	-0.0004	-0.19%

2026-08-31	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2146	0.2536	0.2151	0.2541	-0.0005	-0.23%
2026-08-28	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2151	0.2541	0.2153	0.2543	-0.0002	-0.09%
2026-08-27	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2153	0.2543	0.2154	0.2544	-0.0001	-0.05%
2026-08-26	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2154	0.2544	0.2154	0.2544	0.0000	0.00%
2026-08-25	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2154	0.2544	0.2152	0.2542	0.0002	0.09%
2026-08-24	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2152	0.2542	0.2150	0.2540	0.0002	0.09%
2026-08-21	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2150	0.2540	0.2149	0.2539	0.0001	0.05%
2026-08-20	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2149	0.2539	0.2150	0.2540	-0.0001	-0.05%
2026-08-19	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2150	0.2540	0.2146	0.2536	0.0004	0.19%
2026-08-18	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2146	0.2536	0.2148	0.2538	-0.0002	-0.09%
2026-08-17	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2148	0.2538	0.2146	0.2536	0.0002	0.09%
2026-08-14	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2146	0.2536	0.2148	0.2538	-0.0002	-0.09%
2026-08-13	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2148	0.2538	0.2149	0.2539	-0.0001	-0.05%
2026-08-12	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2149	0.2539	0.2149	0.2539	0.0000	0.00%
2026-08-11	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2149	0.2539	0.2153	0.2543	-0.0004	-0.19%

2026-08-10	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2153	0.2543	0.2152	0.2542	0.0001	0.05%
2026-08-07	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2152	0.2542	0.2150	0.2540	0.0002	0.09%
2026-08-06	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2150	0.2540	0.2154	0.2544	-0.0004	-0.19%
2026-08-05	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2154	0.2544	0.2151	0.2541	0.0003	0.14%
2026-08-04	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2151	0.2541	0.2148	0.2538	0.0003	0.14%
2026-08-03	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2148	0.2538	0.2143	0.2533	0.0005	0.23%
2026-07-31	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2143	0.2533	0.2143	0.2533	0.0000	0.00%
2026-07-30	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2143	0.2533	0.2142	0.2532	0.0001	0.05%
2026-07-29	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2142	0.2532	0.2145	0.2535	-0.0003	-0.14%
2026-07-28	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2145	0.2535	0.2144	0.2534	0.0001	0.05%
2026-07-27	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2144	0.2534	0.2140	0.2530	0.0004	0.19%
2026-07-24	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2140	0.2530	0.2143	0.2533	-0.0003	-0.14%
2026-07-23	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2143	0.2533	0.2145	0.2535	-0.0002	-0.09%
2026-07-22	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2145	0.2535	0.2146	0.2536	-0.0001	-0.05%
2026-07-21	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2146	0.2536	0.2147	0.2537	-0.0001	-0.05%
2026-07-20	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2147	0.2537	0.2145	0.2535	0.0002	0.09%
2026-07-17	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2145	0.2535	0.2148	0.2538	-0.0003	-0.14%
2026-07-16	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2148	0.2538	0.2146	0.2536	0.0002	0.09%
2026-07-15	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2146	0.2536	0.2143	0.2533	0.0003	0.14%
2026-07-14	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2143	0.2533	0.2141	0.2531	0.0002	0.09%
2026-07-13	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2141	0.2531	0.2143	0.2533	-0.0002	-0.09%
2026-07-10	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2143	0.2533	0.2142	0.2532	0.0001	0.05%
2026-07-09	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2142	0.2532	0.2142	0.2532	0.0000	0.00%
2026-07-08	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2142	0.2532	0.2141	0.2531	0.0001	0.05%
2026-07-07	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2141	0.2531	0.2145	0.2535	-0.0004	-0.19%
2026-07-06	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2145	0.2535	0.2142	0.2532	0.0003	0.14%
2026-07-03	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2142	0.2532	0.2139	0.2529	0.0003	0.14%
2026-07-02	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2139	0.2529	0.2138	0.2528	0.0001	0.05%
2026-07-01	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2138	0.2528	0.2139	0.2529	-0.0001	-0.05%
2026-06-30	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2139	0.2529	0.2141	0.2531	-0.0002	-0.09%
2026-06-29	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2141	0.2531	0.2138	0.2528	0.0003	0.14%
2026-06-26	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2138	0.2528	0.2140	0.2530	-0.0002	-0.09%
2026-06-25	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2140	0.2530	0.2142	0.2532	-0.0002	-0.09%
2026-06-24	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2142	0.2532	0.2138	0.2528	0.0004	0.19%
2026-06-23	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2138	0.2528	0.2143	0.2533	-0.0005	-0.23%
2026-06-22	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2143	0.2533	0.2146	0.2536	-0.0003	-0.14%
2026-06-18	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2146	0.2536	0.2148	0.2538	-0.0002	-0.09%
2026-06-17	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2148	0.2538	0.2150	0.2540	-0.0002	-0.09%
2026-06-16	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2150	0.2540	0.2151	0.2541	-0.0001	-0.05%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%