富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(富国亚洲收益债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022374)
今天最新净值
1.0514
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0840
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.61亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭子琨
近一月富国亚洲收益债券(QDII)人民币E|富国亚洲收益债券(QDII)E人民币基金净值查询
近一月,富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0515 |
1.0841 |
1.0514 |
1.0840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0514 |
1.0840 |
1.0516 |
1.0842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0516 |
1.0842 |
1.0514 |
1.0840 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0514 |
1.0840 |
1.0526 |
1.0852 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0526 |
1.0852 |
1.0537 |
1.0863 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0537 |
1.0863 |
1.0536 |
1.0862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0536 |
1.0862 |
1.0533 |
1.0859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0533 |
1.0859 |
1.0546 |
1.0872 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0546 |
1.0872 |
1.0547 |
1.0873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0547 |
1.0873 |
1.0543 |
1.0869 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0543 |
1.0869 |
1.0546 |
1.0872 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0546 |
1.0872 |
1.0549 |
1.0875 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0549 |
1.0875 |
1.0552 |
1.0878 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0552 |
1.0878 |
1.0553 |
1.0879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0553 |
1.0879 |
1.0555 |
1.0881 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0555 |
1.0881 |
1.0546 |
1.0872 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0546 |
1.0872 |
1.0531 |
1.0857 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0531 |
1.0857 |
1.0536 |
1.0862 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0536 |
1.0862 |
1.0563 |
1.0889 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0563 |
1.0889 |
1.0557 |
1.0883 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0557 |
1.0883 |
1.0543 |
1.0869 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
022374 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E |
1.0543 |
1.0869 |
1.0552 |
1.0878 |
-0.0009 |
-0.09% |
