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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(富国亚洲收益债券(QDII)E人民币) - 基金主页(代码:022374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0515 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0841
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.61亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.13%	-0.21%	-0.35%	-0.28%	-2.82%	-	-	2.18%
同类排名	29/60	2/60	3/60	4/60	29/60			-

富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0509	-0.06%
2026-09-15	1.0515	0.01%
2026-09-14	1.0514	-0.02%
2026-09-11	1.0516	0.02%
2026-09-10	1.0514	-0.11%
2026-09-09	1.0526	-0.10%

富国亚洲收益债券(QDII)人民币E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-09	2024-12-17	分红	每份派现金0.0326元

富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)基金档案

基金代码	022374	基金简称	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-纯债
基金经理	郭子琨	基金托管人		基金公司
最近资产	5.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%