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广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(广发亚太债(美元)) - 基金主页(代码:000275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1748 0.0003 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1855
成立日期：2013-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：2.155亿份
最近份额：12.4514亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：广发基金
基金经理：沈博文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.11%	-0.74%	-0.96%	-0.79%	1.22%	5.68%	9.32%	14.36%
同类排名	8/60	24/60	18/60	10/60	4/60	8/58	22/53	-

广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(000275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.1749	0.06%
2026-09-16	0.1748	0.17%
2026-09-15	0.1745	-0.23%
2026-09-14	0.1749	-0.17%
2026-09-11	0.1752	-0.28%
2026-09-10	0.1757	-0.23%

广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-02-23	2016-02-22	2016-02-26	分红	每份派现金0.0107元

广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A(000275)基金档案

基金代码	000275	基金简称	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A	基金全称	广发亚太中高收益债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-14	成立日期	2013-11-28	基金类型	QDII-纯债
基金经理	沈博文	基金托管人	工商银行	基金公司	广发基金
最近资产	0.93亿元	最近份额	12.4514亿	成立份额	2.155亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%