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工银全球美元债A美元现汇 - 基金主页(代码:003386)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1480 0.0000 0.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1480
成立日期：2017-01-23
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：14.4818亿
最近资产：11.08亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.27%	-1.14%	-1.46%	-3.39%	-5.01%	-3.96%	3.86%	5.82%
同类排名	50/60	58/60	58/60	58/60	53/60	55/58	39/53	-

工银全球美元债A美元现汇(003386)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.1480	0.00%
2026-09-11	0.1480	0.00%
2026-09-10	0.1480	-0.81%
2026-09-09	0.1492	-0.40%
2026-09-08	0.1498	0.07%
2026-09-07	0.1497	0.00%

工银全球美元债A美元现汇基金动态

工银全球美元债A美元现汇 QDII主动债基年内业绩表现：4只产品回报为正，鹏华基金两只债基跌幅超35%

从资产配置情况可以看出，鹏华全球中短债债券、鹏华全球高收益债大幅回撤大概率与配置股票资产关系不大，而更多压力可能来自债券资产。不难发现，两只产品都重仓了房企中资美元债，而下半年地产美元债的信用风险不断暴露，债券价格出现了明显回调。
标签：债券收益全球回撤净值业绩关联基金：博时亚洲票息收益债券A人民币长信全球债券美元工银全球美元债A美元现汇广发亚太中高收益债(QDII)A 国泰境外高收益债(QDII) 华夏收益债券(QDII)A 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 鹏华全球高收益债(QDII)
工银全球美元债A美元现汇 2018年公募基金排行榜：债券基金表现最佳股票基金冠军跌4.3%

去年（2017年）香港股市表现较好，不少沪港深主题基金都取得了30%、40%的收益。和去年的风光无限相比，今年沪港深基金整体表现不尽人意。
标签：公募基金债券基金基金表现关联基金：博时黄金ETF 诺安双利债券发起A 中海上证50指数增强华安黄金ETF 申万菱信多策略灵活配置混合A 海富通阿尔法对冲混合A 摩根医疗健康股票A 工银全球美元债A美元现汇

工银全球美元债A美元现汇(003386)基金档案

基金代码	003386	基金简称	工银全球美元债A美元现汇	基金全称
发行日期	2017-01-09~2017-01-18	成立日期	2017-01-23	基金类型	QDII-纯债
基金经理	陈涵	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	11.08亿元	最近份额	14.4818亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰高收益债	0.8040	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0.1480	0.00%
长信全球债券美元	0.1798	0.00%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1713	0.00%
易方达中短期美元债C美元现汇	0.1677	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1521	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1488	0.00%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1554	0.00%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0523	-0.02%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0514	-0.02%