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易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(易方达中短期美元债A美元现汇) - 基金主页(代码:007362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1713 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1713
成立日期：2019-06-05
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：24.86亿
基金公司：易方达基金
基金经理：祁广东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.35%	-0.75%	-1.04%	-0.81%	0.71%	4.90%	12.70%	18.77%
同类排名	11/60	21/60	31/60	12/60	8/60	13/58	9/53	-

易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.1711	-0.12%
2026-09-14	0.1713	0.00%
2026-09-11	0.1713	-0.17%
2026-09-10	0.1716	-0.41%
2026-09-09	0.1723	-0.12%
2026-09-08	0.1725	-0.06%

易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(007362)基金档案

基金代码	007362	基金简称	易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-05-31	成立日期	2019-06-05	基金类型	QDII-纯债
基金经理	祁广东	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	24.86亿	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%